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2021年9月2日

陸文 金融峰景

9月起伏多變 難逃短炒格局

9月份首個交易日,大市明顯較活躍,個別板塊呈強弱互換,之前炒MSCI指數季度調整生效,市場亦期待本周稍後恒指成份股調整帶來被動買盤;同時,近兩個月超賣的股份見撈底反彈多,亦見累積升幅大的股份有獲利回吐,反映外資及北水入市資金減少下,塘水滾塘魚短炒格局未變。恒指昨收報26028點,升0.58%;國指因舊經濟股有表現,收報9271點,上揚0.95%;科指持續反彈,收報6693點,漲1.3%。大市全日成交1818億元,保持較活躍水平。

中國8月財新製造業PMI跌至49.2,創一年半新低,符合上日官方公布的PMI數據走勢,主要受疫情及水災等因素影響,表現一般。不過,隨着近日疫情好轉,寄望稍後進入旅遊消費以至航運旺季,各板塊料出現輪動換馬情況。至於在美國聯儲局減買債縮量寬前,內地會否再降準谷經濟,仍存在較大不確定性,意味踏入9月份市況起伏會較大,一如中秋節前爭秋奪暑,氣候變化多。昨天一批在港第二上市的中概股反彈,ATMXJ翻生,騰訊(00700)升1.5%、網易(09999)大漲6.4%、萬國數據(09698)抽上6.4%及寶尊電商(09991)炒高4.8%。

國策推動 基建鐵路有錢途

基建鐵路及建材板塊成市場焦點,一個好消息是內地計劃支持鐵路旅遊,到2030年時年旅客量100億人次。全國不斷投放資源建鐵路,不但有利經濟,亦有助提升民生質素及營運效益,而有鐵路設備企業擬推行混合所有制改革,引發國策扶持憧憬,基建鐵路及建材股可視為內循環帶動經濟的主要板塊受惠者。中交建(01800)日前公布中期盈利達103.86億元人民幣,按年大增88.25%;上半年新簽合同6851.3億元人民幣,按年多28.5%。中交建昨天收報4.21元,漲6.85%;中國中車(01766)受惠交通運輸部批准中高速磁懸浮車研製,上揚3.1%,收報3.65元;另中鐵建(01186)進賬4.14%及中鐵(00390)升4.3%。

踏入第三季度一眾建材及水泥股持續有表現。中國建材(03323)自上月獲批6.89億股H股上市後,走勢向好,該公司中期賺79.59億元人民幣,按年增加47.92%,昨天股價收報11.36元,飆6.77%【圖1】。水泥股龍頭海螺水泥(00914)收報44.35元,急升5.34%,該公司日前向大股東收購海螺新能源全部股權,注入增長新動力。此外,華潤水泥(01313)上揚3.28%及山水水泥(00691)漲2.61%,主要受惠內地多個地區水泥價格上升,涉及環保及季節性因素,雖然水泥股有一定產品限價風險,但短炒無妨。

另一表現突出的是中資券商股,由於板塊中期業績表現不俗,亦成資金換馬對象,近日內地券商A股造好,牽動券商H股追落後。日前內地券商受監管部門下達規範兩融套現文件,要強化對投資者利用融資融券交易套現的風險監控,亦開展對網站平台和媒體違規發放唱衰金融市場及扭曲解讀經濟政策的黑嘴活動,一度令券商股受壓,但對整頓行業營運,對投資者及業內人士有益,加上業績理想現反彈。中金公司(03908)公布中期純利升64%至50億元人民幣,股價昨收報19.2元,飆6.2%;廣發証券(01776)高收3.47%、中信証券(06030)漲1.52%及華泰(06886)升3.23%。

澳門公布8月份博彩收入按年升234%至44.42億澳門元,按月下跌47.4%,今年首8個月累計收入按年升70%至619.08億元。8月份受疫情影響,但表現仍勝市場預期,因得益於澳門日前放寬7天內陰性檢測規定。新濠(00200)中期虧損減至37億元,昨天收報11.66元,彈升3.19%;永利澳門(01128)高收4.22%、金沙中國(01928)上揚1.8%、銀娛(00027)升2%及澳博(00880)漲2.2%。

十一效應提前 旅遊零售反彈

旅遊消費板塊作為內循環重要一環,隨着內地疫情受控,市場正期待中央有刺激政策出台,以迎接十一國慶黃金檔期,部分股份更因業績理想而乘勢造上,攜程集團(09961)昨日彈5.3%【圖2】、華住集團(01179)升2.56%。餐飲股全線造好,海底撈(06862)漲6.31%、九毛九(09922)升1.9%;上日公布中期虧損收窄至4992.1萬元人民幣的呷哺呷哺(00520),更大漲近一成;周黑鴨(01458)中期轉虧為盈,溢利2.3億元人民幣,收入按年多60.8%,毛利率擴至59%,刺激股價收報8.35元,上揚4.5%。部分內地消費股經歷早前大跌洗禮後,現價較值博,紛紛呈現技術性反彈,不過宜吸勿搶,始終內地經濟表現仍存隱憂。

近期備受追捧的新材料、潔能相關股份有回調,東岳(00189)急漲後以每股23元配股集資約33億元,股價昨跌6.53%,收報25.05元,亦拖累一眾化工股回調,中海石油化學(03983)、中化化肥(00297)及理文化工(00746)均現調整。從北水近月大幅增持東岳帶來可觀升幅來看,北水動向具參考價值,是炒貨源歸邊的重要依據之一。

 

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