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2022年10月13日

伊馬仕 數研有據

美股嚴重超賣 有望技術反彈

美國紐約聯儲銀行周二公布9月消費者預期報告,一年期通脹預期由5.75%降至5.44%,屬一年新低,10年期國債孳息突破4厘後回順,道指拗腰由跌轉升,收市微漲36點。

納指與標普500指數卻未能收復失地,雙雙連跌5個交易日,並錄得本輪熊市新低。不過,美股經歷10月初勁彈後又連日急瀉,超賣情況更趨嚴重,標指短線市寬(股價高於20天線比率)和中線市寬(股價高於50天線比率)皆一度挫至低單位數水平,有利帶動大市在10月下半個月迎來技術反彈。

宜部署工業原材料板塊

若想捕捉短線機遇,根據往績,雖已錯過了最佳時機,但入市未為晚也。根據研究公司Bespoke資料,統計1990年至2021年合共31年數據,以未來3個月滾動回報(Rolling Return)中位數計算,於10月10日買入標指,可望獲得6.96%進賬,是全年最高的一天,而且當天進場的贏面(winning percentage)高達81%,即31年間有25年成功獲利,亦較其他交易日為高。

簡言之,每年「雙十」買入標指並持有3個月,應是個值博率頗高的短線策略。目前即使遲了數天,惟回報仍屬不俗【圖】,投資者宜趕快部署。

如果想跑贏大市可向板塊落手,Bespoke數據顯示,在標指11個行業分類中,工業、原材料和必需品板塊同期上升比例最高,同樣達81%,雖然只是與標指看齊,卻往往獲取較佳回報,漲幅中位數介乎7.24%至8.09%,值得跟進。

信報投資分析研究部

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