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2021年1月9日

方立祺 運籌制勝

新能源車大熱 產業鏈升空

上周提到第四季市況已證明泡沫未被刺穿,要待新年開局氣氛緩和後,當炒股份才會回軟,明顯地,開局氣氛在今年首個交易周表露無遺,例如,滬深300指數截至周四已連開6支陽燭,並突破2015年高位,距離2007年歷史新高僅約6.4%。

去年在講座披露的核心持倉之一萬華化學(600309.SH)正式突破100元人民幣,周四漲8.7%,見108元人民幣,去年4月中,股價仍在40元人民幣邊,翻查紀錄,網上模擬組合在2019年初納入此股,買入價低於29元人民幣,即兩年回報約275%。

組合的最新回報亦升至逾166%,比去年初高位約110%多56個百分點,持有優質股,時間就是朋友,4年以來的複合年回報率達25%以上。

除了開局氣氛,上周亦指出「回A三寶」中以中集安瑞科(03899)見報後回報最差,僅升1.3%,但最新公布加大生物醫療低溫存儲設備的投入,有機會吸引資金炒作疫苗配送概念,本周終發力升約17%。

周內亦公布成功中標「大規模風/光互補制氫關鍵技術研究及示範」重點計劃中的「移動加氫站設備集成採購公開招標項目」,該計劃是「可再生能源與氫能技術重點專項」的應用示範類項目,主要針對北京冬奧會賽區對綠色、低碳能源的重大需求,展開風光互補制氫系統關鍵技術的研究和示範。

中集安瑞科發力炒上

中集安瑞科在中標項目主要承擔70MPa移動式加氫站,以及風光氫多能綜合監控中心的籌建,同時將參與多項國家標準、團體標準的制定;目前70MPa等級的可移動撬裝式加氫站,在國內尚無集成製造先例,換句說話,反映公司在氫經濟概念佔有先行者席位。

講到先行者,在電動車領域特斯拉(TSLA)無出其右,最新股價突破800美元,去年納入模擬組合股價只有210美元,即半年升2.8倍,筆者在7月中和8月初分別寫下有「電動車CPU」之稱的IGBT股和三元鋰電池所需的鎳礦股,表明當時的重點研究範疇是電動車。

其中賽晶科技(00580)近期由低位1.61元,急升至周五最高2.67元,幅度達66%,而提到的鎳礦商基本上都有好表現,Norilsk Nickel(英國上市:MNOD)見報至今漲約34%,小型的Sherritt International(加拿大上市:S)更爆升194%,就連沒持有母公司主要鎳資產的金川國際(02362)都飆逾47%。唯一表現較失色就是另一小型鎳礦商Ardea Resources(澳洲上市:ARL),股價仍處5個月前的0.5澳元水平,可能是之前升得太急,需要消化升幅,畢竟去年6月底至7月底,該股一個月暴漲了102%。

特斯拉需大量鎳資源

不過值得留意,Ardea也是標榜可持續發展的小礦商,而且專注向鋰電池產業鏈供應硫化鎳,一旦開採計劃出現好消息,有機會得到特斯拉等車商注意。

去年9月,也有另一主張可持續發展的小型鎳礦商Giga Metals(加拿大上市:GIGA)傳出獲特斯拉垂青,股價在兩個交易日狂飆320%,不過路透的報道質疑該公司業務,該股亦慢慢回落至未有消息前,但近4個交易日回暖,漲近43%。

無可否認,特斯拉早打開口牌,希望給合適的環保鎳礦商一張又長又大的合約,但誰是幸運兒則未可料。

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