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2020年9月23日

陸文 金融峰景

十月危城存陰霾 板塊輪動炒調整

市場憂慮中美博弈帶來「十月危城」的威脅,抖音海外版TikTok交易存在變數,加上全球疫情再次爆發,恒指昨低開逾百點,之後受累美股期貨偏弱,恒指跌幅擴大,收跌233點(0.98%),報23716點;國指收報9576點,下滑0.66%;恒生科技指數受美股納指反彈帶動,相對靠穩,收報7233點,升0.52%。目前投資情緒偏弱,大市成交維持在1060億元的較淡靜水平;逆市下有個別股份跑出,維持短期個股炒波幅局面。

滙控(00005)續考驗2009年「世紀大供股」的28元供股價水平,昨收報28.7元,再跌2.05%。瑞銀指英資銀行將面臨挑戰,包括疫情感染人數上升、英國央行為實行負利率作準備,以及存在無協議脫歐風險,因此給予滙控「中性」評級,目標價40.74元。

訂房反應遜 濠賭股回吐

商品價格普遍受壓,美滙反彈,金價偏軟,一眾金礦股插水,紫金(02899)跌6.38%,山東黃金(01787)下滑6.09%,招金(01818)挫2.6%,造就投機者製造短線炒波幅機會;油價回順也拖累三桶油股價跌至少2%。

早前炒內需概念的板塊,無論是餐飲抑或航空股均出現回吐,預示內地在長假期前有獲利套現活動,其中受人民幣回軟拖累的南方航空(01055),收報4.31元,再跌5.28%。

濠賭板塊持續受壓,下月國慶及中秋節長假期前夕,一眾大行齊唱淡,情況頗為罕見。內地重申打擊賭業中介人,對現金提取施加新限制,令澳門賭場貴賓廳業務受壓。

今日起內地對澳門全面通關,但過去一個月訪澳旅客量遜預期,黃金周的高檔酒店預訂率偏低,且在大幅削價下,訂房反應仍未如理想,觀望未來一周情況或有新啟示。

由於形勢欠佳,早前偷步炒黃金周賭業復甦的濠賭股,持續有回調壓力,上日瑞信下調濠賭股目標價,以反映今年賭收預期下調,估計第四季博彩收入跌77%。受疫情影響及內地加強資金監控,投資者宜避開高負債及貴賓廳業務較多的股份,較看好新濠國際(00200)和銀娛(00027),兩股昨日跟隨大市向下,分別下滑7.17%及3.27%;金沙中國(01928)則挫2.54%,永利澳門(01128)低收4.34%,美高梅中國(02282)跌0.8%,板塊後市表現將視乎短期內地旅客南下意欲。

不過,內地酒店預訂反應卻普遍理想,昨天首日在港第二上市的華住集團(01179),未有受沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)狙擊影響,報告指華住隱瞞特許經營酒店的營運成本及僱員人數,謊報每日客房的淨固定資產總值。華住反駁,認為報告包含錯誤陳述,並看好內地有巨大發展潛力,結果股價逆市企穩,昨首日掛牌收報311元,較招股價297元有4.7%升幅。

半新股農夫山泉(09633)創上市高位,早前獲快速納入恒生綜合指數成份股,有關變動昨天起生效,同時獲深交所納入「港股通」名單,帶動股價抽高1.94%,收報36.7元,較其招股價21.5元有約70.7%升幅。這間被譽為「水中茅台」的公司,已令大股東身價與「雙馬」看齊,着實是異數,不過,業務能保持高增長的機會卻一般。

農夫山泉逆市抽高近2%

反之,阿里巴巴(09988)一方面擴大擬10月上市的螞蟻集團集資金額,另方面亦計劃以32.95億元人民幣增持申通快遞(002468.SZ)至25%,反映阿里不斷透過併購相關產業壯大。值得留意的是,集資額高達2700億元的螞蟻集團上市之前,見資金流入,一旦完成上市集資,有機會削弱市場的短線炒作動力。事實上,新經濟板塊持續部署分拆抽水,包括京東(09618)公布計劃分拆旗下合併子公司京東健康來港主板上市,消息刺激其股價升0.97%,收報290元。

ASM太平洋(00522)表現也不俗,因市場傳出有投資者洽談私有化,但該公司已否認。不過,作為半導體主要生產商,目前正處中美在科技戰交惡的夾縫,政治風險驟增,ASM太平洋未來有如何新部署值得探討,股價昨收報84.9元,飆逾6%。

筆者視為疫情受惠股的貓眼娛樂(01896),昨漲3.32%,收報13.08元。摩通上調多隻電影股目標價,其中貓眼目標調升至15.5元,以反映內地電影票房復甦勝預期。目前估計內地全年票房將減少65%,意味年內餘下時間跌幅約15%,而大熱電影《八佰》,預料國慶黃金周票房勢頭強勁;黃金周最少有5套新戲上映,包括《奪冠》、《急先鋒》及《姜子牙》等,目前已開始預售的新戲包括《我和我的家鄉》、《一點就到家》、《木蘭:橫空出世》及《奇妙王國之魔法奇緣》。

異動股以金斯瑞生物科技(01548)起伏較大,其董事長被海關檢查及被監視居住,該股被富瑞削目標價至16元及下調評級至「持有」,股價收報11.48元,大瀉17.29%。

 

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