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2020年7月15日

陸文 金融峰景

資金市波濤現 強勢股回調速

由熱錢主導的資金市,令中港股市呈現較大起伏,近期升幅大的新經濟板塊昨天顯著回吐,反映大批衍生工具引發的槓桿效應加速波動。恒指收報25477點,跌1.14%;國指報10405點,下滑1.61%,全日大市成交有1789億元,持續活躍。

疫情困擾全球各地成股市回調藉口,美國加州等地疫情反彈妨礙經濟重啟,且看美國稍後會否再有新刺激方案出台。

本港重啟較嚴峻的防疫措施,本地零售消費等行業再受打擊,各地正期待新疫苗面世,復星醫藥(02196)獲通知其對抗新型冠狀病毒的mRNA疫苗,藥品臨床試驗申請獲受理,只是推出市面無期。中國公布6月份以美元計出口按年增長0.5%,優於預期的下跌2%,不排除涉及大量防疫商品出口,以及東盟等市場復甦;入口按年增長2.7%,反映內地經濟表現相對海外為佳。在防疫取得較佳成效下,A股回調符合「健康牛」發展。

騰訊阿里京東齊偏軟

從大市技術走勢分析,顯示恒指跌穿10天線(25641點),但中短線的20天線(25059點)與50天線(24444點)持續向上,並呈現一浪高於一浪、一底高於一底的短期偏穩格局,代表資金充裕利短線趨向。不過,受制中長線的250天線(26041點)與100天線(24521點),兩者均持續向下,代表後市維持24000/27000點上落為主,期待20天線25000點附近有支持。

近月表現突出的新經濟股差不多全線回調,或許美股納指亦正承受「唔怕一萬最怕萬一」的魔咒,短期有技術性逆轉之虞。一眾重磅科網股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)、微盟(02013)、金山軟件(03888)、閱文(00772)與眾安在綫(06060)均出現較大幅回調,不少涉及衍生工具拋售,投資者要留意市場資金多寡情況。

個別有配股的股份表現大不同,中糧肉食(01610)有股東以每股3.0625元減持4.4億股,股價昨受壓,大跌逾一成,收報2.96元,跌穿批股價。不過,上日以每股110.29元配售1.46億股的百濟神州(06160)則持續向上,收報137元,再升12.66%,反映資金對醫藥股依然看好,李氏大藥廠(00950)升17.93%,歌禮製藥(01672)升4.57%,復星醫藥亦逆市升1.79%。

上日提及飲料股及零售食品股如日清食品(01475)、康師傅(00322)、百威亞太(01876)與華潤啤酒(00291)亦有資金追捧。

近期市場熱炒的中資汽車板塊,除了因吉利汽車(00175)回歸科創板帶來刺激外,Tesla股價屢創新高,也成為電動車概念股的上升催化劑。

不過,隔晚Tesla創新高後回調,引發有「Tesla第二」的比亞迪(01211)急回8.07%,收報82.55元。摩通剛上調比亞迪目標價至110元,是為最牛預測,預料全球汽車行業已進入節能及智能合二為一的新階段,未來產品傾向發展智能電動車,有利集供應與代工生產於一體的電動車廠商,因此分別上調比亞迪2021及2022年銷量增長預測至9%及5%。摩通大幅上調比亞迪目標達66%,但在股價急升下唱好,說服力自然要打折扣。

粵澳放寬跨境 濠賭落鑊

另外,恒大健康(00708)炒收購瑞典電動車商NEVS,該股上日創市值2100億元,昨天收報25.25元,回吐4.7%。華晨中國(01114)上日公布派2020年度股息連特別股息共0.41元,遜於預期的0.74元,股價收報8.12元,跌7.62%。野村指華晨選擇在經濟困難的一年派息,反映對其寶馬合資公司財務充滿信心,明年中會派第三次特別股息。此外,吉利下滑5.04%、美東汽車(01268)挫8.39%、中升(00881)低收4.4%,永達汽車(03669)跌3.9%。

濠賭股成為少數逆市有表現的板塊,受內地居民訪澳毋須14天觀察,廣東省對澳門入境人員亦無觀察限制,令上半年飽受封關影響的澳門博彩業終於有望復甦。大行紛紛唱好,花旗預料新措施有助刺激澳門博彩總收入,稍後個人及團體旅遊簽注,特別是廣東與澳門旅行限制完全解除,預料今年國慶黃金假期將成內地遊客的安全選擇目的地,維持看好金沙中國(01928)與銀娛(00027)。摩根大通則認為,較意外的是放鬆措施無設置限額,預料從廣東南下的生意能恢復70%,期待博彩收入可恢復至2019年的20%至25%。

當然,筆者認為開關後會否出現新確診事件仍然存在風險,內地經濟放緩對博彩收入好壞影響參半,看來要等待新數據帶來啟示,但在資金市下短炒則無妨。昨天銀娛高收6.1%、金沙中國升5.03%、澳博(00880)抽高11.37%、美高梅中國(02282)上揚4.84%、永利澳門(01128)上漲6.56%及新濠(00200)升3.97%。由此觀之,短線跟進要抱着博彩心態吧!

 

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