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2018年2月9日

陸文 金融峰景

新年長假前 宜守不宜攻

大市近日異常反覆,投資者趨向審慎,令港股昨日主板交投額回落至1491億元。一眾重磅股如騰訊(00700)、滙控(00005)與港交所(00388)靠穩,恒指在收市競價時段(U盤)「嘜高」,收報30451點,上揚0.42%,扭轉過去5個交易天累積2564點的跌勢,力爭重返50天線之上,全日高低波幅仍接近500點;國指受累內銀股偏軟,挫0.43%,收報12380點。經歷早前震盪,有傳內地資金南下短線博反彈。

內銀偏軟 瑞銀叫買

面對A股與美股進入調整,港股在50天線附近膠着,難以估計調整何時結束。美國國債孳息上行,引發美滙指數從低位反彈,足以令本港面對不利的資金流。在岸人民幣昨天兌美元一度回落至6.34水平,人仔回軟料影響北水短期的護盤力度。A股近期「不尋常」地下跌,看似受部分企業以至省市有違約風險影響,人行近日亦未有逆回購放水,令內銀股持續受壓,與之前的偏強走勢形成強烈對比。

上證指數跌破250天線的去年中低位,下周又進入農曆新年的「休漁期」,增添短期造淡的機會及成效。如短期恒指確認失守50天線,月內下試好友必守的100天線機會不低,好友只能靜待長假期後新一輪北水南下捧場,短期宜守不宜攻,中線良好基調則未有轉變。

內銀A股現較大跌幅,拖累本港內銀股偏軟,瑞銀綜合其美國路演的投資者意見,有70%對內銀仍抱「減持」看法,如增持內銀,會以工行(01398)及建行(00939)為主。瑞銀對內銀看法維持正面,指目前行業估值低,近期調整可視為良好買入機會。

另外,華虹半導體(01347)公布去年全年業績,錄得1.453億美元溢利,大增12.8%,每股盈利0.14美元。但集團同時預期今年首季銷售收入為2.09億至2.1億美元,較上季度略為下降,故昨天股價挫2.1%,收報14.04元,看來去年獲資金追捧的半導體股短期或有回吐壓力。中芯(00981)則公布,去年第四季毛利為1.485億美元,毛利率為18.9%,較同年第三季的23%為低;集團料今年首季收入將增加7%至9%,毛利率介乎25%至27%之間。

濠賭股迎春節旺市

近月濠賭板塊表現相對平穩,雖然早前有傳中央或允許海南省開賭,一度出現震盪,但進入農曆新年這傳統旺季,市場普遍預計酒店訂房情況理想。永利澳門(01128)周三公布主席史提芬.永利(Steve Wynn)辭職,大行均表示影響有限。其中大和認為永利可受惠高端業務持續增長,重申買入評級;摩根大通亦預期對集團日常運作無重大影響,故給予目標價31元,永利昨天股價飆8%,收報27元。

銀娛(00027)早段獲摩通調升目標價至70元,刺激股價昨一度高見67.35元,最終仍報66.95元,升3%。美高梅中國(02282)確認其路氹項目下周二開幕,令這個總投資265.2億元的項目能趕及農曆新年吸客,但股價未有太大反應,昨天收22.75元,僅升0.2%;其他濠賭股表現同樣搶眼,新濠(00200)收報22.7元,漲2.7%;金沙中國(01928)則揚2%,收報43.2元。

吉汽績佳照樣回吐

汽車板塊去年第四季已見轉弱,雖然近期部分企業公布的業績理想,強如吉汽(00175)昨天亦有獲利回吐,收報21.9元,微升0.2%。摩通指中資汽車股年初至今下跌10%,同期MSCI中國指數升4%,主要是該行業去年表現出色引發獲利活動,資金流入落後板塊,近日調整更嚴峻。

部分汽車股有低吸機會,如削減補貼影響有限的比亞迪(01211)、耐世特(01316)有望增加派息,均是確信買入名單,昨天分別有1.85%及3.38%升幅;北汽(01958)、華晨(01114)與正通汽車(01728)均獲給予增持評級,三股分別高收7.5%、3%及3.7%。內地乘用車市場信息聯席會公布,1月銷量按年增長6%,至224.89萬輛,按月則下跌19%,而新能源車在低基數下較去年增長4倍多。

美銀美林表示,與水泥地理研究公司會議後,十分看好水泥業今年前景,主要因為供應不足,認為2017至2019年的走勢將與2010至2012年接近,新增供應遠較之前少,預期水泥價格可創歷史高位,加上庫存量可降至50%以下,重申海螺水泥(00914)為首選,因華東水泥價格較高;金隅(02009)則可受惠京津冀需求及雄安新區概念,而華潤水泥(01313)與海螺創業(00586)年內核心盈利可升50%以上。

新股首日上市榮辱互見,從事地基工程的龍昇(06829)收0.415元,較招股價0.4元有3.8%升幅;本港餐飲業的JIA(08519)則收0.255元,較上市價0.3元低15%。

華置(00127)發盈警,預期本年度收入可能錄得55%至65%的顯著下降,溢利亦可能錄37%至47%跌幅;不過盛京銀行股份變現公平值變動收益有21億,中國恒大股份公平值收益有99億元,全面收益總額可能錄得373%至383%的顯著上升。

 

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