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2016年7月5日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股踏入7月首個交易日,假期前外圍股市造好,以及昨天內地股市急升帶動下,恒指升上兩萬一關以上收市,收報21059點,升264點(1.3%),是逾3周收市新高,連升3個交易日累漲886點(4.4%)。大市成交687億元,較上日少約39億元。全日有逾950隻股份上升,下跌股份約450隻;整體1900多隻港股的升跌比例為63:37。市寬表現方面,股價3天線高於18天線、股價高於50天和250天線比率分別為49.4%(升9.8個百分點)、43.8%(升3.7個百分點)和33.3%(升1.7個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有23個錄得升幅,幅度介乎0.3%至5.3%,惟當中只有8個板塊表現優於恒指。資金湧入貴金屬,金價在亞洲市升破每盎斯1350美元關口;白銀價格升勢更勁,現貨銀價突破每盎斯20美元,升幅近5%。銀價今年已累升四成。貴金屬相關股份及ETF造好。ETFS白銀(03117)一度急飆14.8%,高見157.9元,是2014年7月底以來最高;收市升9.7%報150.9元。中國白銀(00815)漲11.2%;紫金(02899)升5.8%;招金礦業(01818)升4.5%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額69.11億元,另有183.12萬元人民幣和兩萬美元沽空。大市沽空比率10.06%,較上日微跌約0.89個百分點。個股沽空方面,首3位分別是建行(00939)、滙控(00005)和騰訊(00700),沽空金額(和沽空比率)分別為4.87億元(26.1%)、4.08億元(18%)和3.67億元(12.7%)。

 

❹個股短評

港交所(00388)正挑戰下降趨勢線、成交量密集區頂及50%回調阻力,表現與恒指相若,若能突破將有更大升幅。參考EJFQ.com FA+資料,綜合20名分析員預測,港交所2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為-19.3%及10.2%,預測巿賬率為7.8倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從上周四收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為47:53,比例相對失衡,近價熊證街貨較多,導致殺熊證風險持續上升。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在20000至21400點,最低點為21200點。恒指窩輪錄得4088萬元資金淨流出,恒指牛熊證錄得1.25億元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙

人民幣滙價持續走弱,在岸人民幣兌美元跌穿6.66,再創逾5年半低位。人民幣中間價雖然升24點子,報6.6472,但現滙價續試低位,截至昨午4時報6.6633。離岸人民幣兌美元報6.6765,周一亦曾跌至6.6831。有交易員表示,英國脫歐不確定風險略有減退,市場仍整體偏向購滙,短期人民幣料仍整體偏弱,但跌勢可控。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有3隻股價逆市下跌,當中兩隻跌幅達雙位數。東瀛遊(06882)昨日逆市急挫,並以全日最低位收市,收市挫16.6%,見1.56元逾一年半新低,成交金額約1454萬元。該集團上周四(6月30日)收市後發盈警,預期截至2016年6月底止中期業績,期內股東應佔溢利將較去年同期錄得約70%的顯著降幅。上年度同期錄得股東應佔溢利8444萬元,每股盈利16.81仙;盈利大跌因全球旅客湧向日本旅遊,推升當地旅遊成本。

 

❽市場觀點

自英國公投脫離歐盟後,人民幣貶值壓力重現,瑞銀下調人民幣兌美元滙率明年預測由此前的每美元兌7元人民幣下調到7元至7.2元。瑞銀表示,中國出口需求將受歐洲增長放緩影響,但預期人民幣今年或不會跌至6.8水平。

 

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