2016年9月29日
❶大市/指數表現
期指結算前夕,恒指好淡爭持。指數低開116點,早段跌幅曾一度收窄至15點,見23556點半日高位,其後沽壓再現,最多跌201點,見23370全日低位,中午跌149點。午後指數逐漸走高,尾市已經收復大部分失地,在收市競價時段更倒升47點,以全日最高位23619點收市,成交金額略為縮減至615億。整體1900多隻港股的升跌比例為46:54,上升股份比例少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為46.5%(跌3.9個百分點)、56.4%(跌0.2個百分點)及50.5%(升0.4個百分點),只有長線市寬跟隨大市向上,短線及中線市寬均向下。
❷板塊分析
25個板塊中有11個錄得上升,升幅介乎0.01%至0.83%,當中有6個板塊的表現優於恒指。電訊股周三表現較恒指佳,數碼通電訊(00315)、中國聯通(00762)及中國移動(00941)分別升1.43%、1.06%及0.89%;中國通信服務(00552)升幅較多,瑞銀發表報告指現價未完全反映其結構轉型的利好因素,加上現金流改善及派息上升,故上調目標價至6.2元,股價收報4.89元,升0.17元(3.6%)。
❸沽空/淡倉
港股全日沽空金額67.97億元,另有約126.3萬元人民幣沽空,大市沽空比率11.04%,較上日上升約0.23個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續6天全日沽空金額居首,金額6.47億元,沽空比率38.2%。第二及第三位分別是工商銀行(01398)及中海外(00688),沽空金額(和比率)為4.36億元(28.3%)和3.46億元(30.4%)。
❹個股短評
中海外(00688)以大成交挑戰50%回調阻力,表現跑贏恒指,若突破成交量密集區頂及上升通道中軸約27.5元則料仍有可觀升幅。參考EJFQ.com FA+資料,綜合29位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為7.4%及14.7%,預測巿賬率為1.1倍,估值合理。
❺衍生市場表現
從周二收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為62:38,維持失衡,惟近價熊證相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21300至22900點,最低點為22000點。恒指窩輪錄得2132萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得5182萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向好倉部署。
❻外滙/商品
日本央行早前推出以「控制孳息曲線為重心的量化質化寬鬆」貨幣政策後,日圓進一步走強。日本首相安倍晉三經濟顧問濱田宏一表示,日圓走強正在破壞對經濟的信心,若進一步上揚,會削弱央行額外貨幣寬鬆政策的效果。除非財務省能夠制止外滙市場的投機炒作,否則任何進一步的貨幣政策寬鬆措施都不會完全見效。截至周三下午,每美元兌100.65日圓。
❼異動股
周三10隻異動股中,有9隻股價上升,當中5隻升幅達雙位數。新融宇集團(01152)公布,正就一項交易與潛在業務夥伴磋商,但暫時未有具體條款,亦沒有具法律約束力的協議。股價最多曾升98.28%,見1.15元全日高位,其後走勢反覆,收報0.89元,升0.31元(53.4%)。
❽市場觀點
黑石集團(Blackstone Group)私募股權部門主管Joe Baratta表示,對於專業的投資者而言,現正經歷前所未有的困難時期。他稱在其職業生涯中,從未遇過這麼高估值及低收益率的情況。黑石集團不會以高槓桿大量買入上市公司的資產並從中獲利,而會將目標集中在較低槓桿的小型公司。
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