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2023年12月5日

恒昇 金融峰景

恒指恐下試16000 金礦航運股扒逆水

港美股市繼續分道揚鑣,美股於12月首個交易日造好,標普500指數升至4594點,接近年內最高點,距離歷史高位不足5%;港股於上周五收市跌穿17000點大關,昨日延續頹勢,再創超過一年低位。恒指17000點已由支持變成阻力,下一個支持位為16500點,之後可能下試16000點水平。市場預期美國息口見頂,未來將會掉頭減息,國際金價創新高,帶動金礦股逆市走俏。內房繼續拆彈,個別成功重組債務,部分則押後清盤呈請聆訊,惟對板塊刺激作用不大。

恒指昨日以接近低位收市,報16646點,跌184點(1.1%)。國企指數下滑58點(1%),收市報5703點。恒生科技指數跑輸大市,急挫71點(1.9%),收3759點。大市全日成交金額1063億元,減少約7%。

靈寶招金紫金大幅炒上

美國近期公布的經濟數據疲弱,聯儲局多名官員都紛紛「放鴿」,主席鮑威爾上周五則就貨幣政策發放更中立的言論,惟同時警告仍未能確定所推的緊縮措施是否已足以轉向放寬政策,形容當局正保持謹慎。投資者認為,美國加息周期已完結,加大押注明年上半年減息,10年期國債孳息率在3個月低位徘徊,提升黃金的吸引力。

國際金價向上並觸及歷史新高,紐約2月期金上周五已上漲32.5美元(1.6%),每盎斯報2089.7美元;現貨金價曾升約2%,突破每盎斯2075美元水平,觸及歷史新高。金價昨日進一步造好,一度抽升3%,突破2100美元,再創新高。金礦股逆市上揚,靈寶黃金(03330)單日勁彈8.5%【圖1】,中國黃金國際(02099)炒高近半成,招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)齊齊急升約4%,山東黃金(01787)進賬1.6%,SPDR金ETF(02840)則漲1.3%。

隨着巴拿馬運河乾旱,船舶須繞道而行,船期拉長導致運力縮減,加上巴西鐵礦砂礦商出貨積極,令巴拿馬型船市場運力相對緊張,以及中國北方開始供暖,電廠日耗增加帶動進口煤需求上升,市場即期運力偏緊,波羅的海乾散貨指數連升7個交易日,昨天勁飆255點(8.7%),收報3192點,創近一年半以來新高。航運股造好,太平洋航運(02343)再彈7%,海豐(01308)抽高4.9%,中國外運(00598)上揚3.1%,中遠海控(01919)微升0.6%,東方海外(00316)漲1%。

融創中國(01918)成功重組債務,個別內房憧憬可避過倒閉危機,中國恒大(03333)原訂於昨早在高等法院舉行最後的清盤聆訊,恒大代表律師再度請求押後聆訊,原因是現時沒有債權人積極尋求公司清盤,預期可於5周內修訂新重組方案建議,恒大清盤呈請人律師亦不反對,獲批押後至明年1月29日舉行,刺激恒大炒高9.2%;市傳龍光集團(03380)附屬的清盤聆訊亦獲法院批准押後至明年1月8日,股價卻下跌1.4%。

內房不論是成功「削髮」,抑或是押後清盤聆訊,兩者都是以時間換空間之舉,最後還是需要回復正常經營,創造現金流償清債務,以挽回投資者信心。根據內地券商研究報告,11月百強房企單月銷售金額按年下降26.6%,考慮到去年12月高基數影響,預計12月銷售增速仍將受壓,估計百強全年銷售累計按年降幅逾10%。其他內房股普遍下挫,中國金茂(00817)重創7.1%,新城發展(01030)下瀉6.3%,遠洋集團(03377)急挫5.7%,旭輝(00884)插逾半成,融創與雅居樂(03383)均跌4.5%,碧桂園(02007)和富力地產(02777)同錄3.4%跌幅。

藥明系重創 生科板塊捱沽

藥明系顯著受壓,藥明生物(02269)召開業務最新消息會議,據報管理層預料今年及明年上半年挑戰大,明年下半年才逐步回暖,投資者急急掟貨,股價暴瀉23.8%後中途停牌,指要刊發內幕消息,停牌前報33.15元,是最差表現藍籌;同系藥明康德(02359)昨日晉身藍籌,股價卻重創8.8%【圖2】,報83.45元;半新股藥明合聯(02268)急插10.9%,報28.7元。其他醫藥股及生物科技股受拖累,石藥(01093)下滑4.1%,康龍化成(03759)勁挫14.5%,三葉草(02197)及泰格醫藥(03347)齊瀉一成。

科技股普遍向下,騰訊(00700)微跌0.7%,京東(09618)和美團(03690)分別低收近2%及1.7%,阿里巴巴(09988)亦跌1.5%,百度(09888)挫近3%。理想汽車(02015)正式染藍,上月交付新車大升,惟全日下滑3.3%。

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