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2023年3月23日

陸文 金融峰景

偷步炒儲局放鴿 重磅績優股受捧

海外銀行業危機紓緩,同時預期美國聯儲局放緩加息步伐,港股逐步收復早前跌幅。人行降準及內地首兩個月經濟復常尚見平穩,短期恒指有望回試19800至21200點阻力區,目前港股市盈率維持在9倍左右,在回吐之前累積8000點升幅不足0.5黃金比率後回穩,暫以技術性反彈收復個別超賣股份估值,市況暫難言勇,炒上落為主。

恒指昨日高見19775點,收19591點,升1.73%;國指報6639點,上揚1.38%;科指再漲1.11%,報4009點,金融、科技、汽車、醫藥生物及內房反彈較勁,部分因早前回調幅度較大,全日成交1068億元,觀望氣氛仍濃。

市場關注稍後公布的重磅股業績表現,騰訊(00700)昨天收347.2元,升1.05%,市後派成績表,去年非國際財務報告純利約1156.49億元人民幣,跌6.6%,略遜預期,末期息增至2.4元,對市場展望及成本優化進展大致符合預期。藥明生物(02269)同日公布業績,股價兩連升,收49.9元,上揚1.53%。本周稍後公布業績的中移動(00941),已累積相當升幅,短期維持在現水平上落待變,埋單63.45元,漲1.2%。

歐美央行致力穩定本土金融機構,積極提供保障,挽回存戶信心,避免中小型地區銀行因擠提引發倒閉潮,進展如何,一方面看華府能否避免要國會通過提升擴大存款保險覆蓋範圍議案及細則,另一方面則關注稍後聯儲局議息會否向市場發出加息步伐放緩訊號,並讓中小型銀行能有序作部署,避免陷入類似矽谷銀行的困局,因短債息高於長債息而要「賤賣」長債套現,但目前10年期債息仍低於2年期債息,情況未見改善。

銀行金融板塊反彈

至於瑞士政府撮合瑞銀併購瑞信,160億瑞郎瑞信AT1債券悉數報銷,反之瑞信股東獲瑞銀發行約32.5億美元作補償,債市出現震盪,稍後銀行融資成本上升可期,但短期跨國銀行及本土中小型銀行有望穩定下來,推動全球股市反彈。不過,中線因抗通脹未竟全功,銀行業進一步保守,而現水平息口高企難下,不少地區有機會出現滯脹及不同程度的硬着陸,昨天滙控(00005)彈3.1%,收53.5元【圖1】;渣打(02888)抽高3.68%,收61.95元。友邦(01299)升3.6%及保誠(02378)漲3.28%。

新能源車股持續造好,一方面再有北京等地推購車補貼高達一萬元人民幣,以鼓勵更新換代,亦有西安扶持新能源車發展。個別車企面對市場競爭,採取不同方法回應,比亞迪(01211)繼1月份減產後,再有西安與深圳廠房減少每周工作時間以減少產量,應付汽車訂單縮減,昨天收206.2元,高收2.08%。吉利(00175)公布去年純利52.6億元人民幣,按年增8.52%,勝市場預期,並定下2023年度銷量目標165萬輛,較去年多約15%,力求銷量和銷售收入規模化,昨天收9.76元,升2.74%。此外,蔚來(09866)飆5.56%、理想(02015)上揚1.77%及小鵬汽車(09868)抽高3.31%。零跑汽車(09863)去年虧損擴大至51億元人民幣,股價卻升2.83%,收30.9元。

晶片業好淡因素齊現

美國及歐洲正加強對華的科技戰,限制輸出高端晶片及在華產能投資,亦予晶片商在美設廠補貼,不過中國作為全球最大晶片用家,不同海外晶片商透過修改產品設計維持對華銷售,但中國政府扶持本土晶片自主研發方向不變,內地再傳出讓一批最成功晶片公司獲取支援補貼,包括中芯(00981)【圖2】、華虹半導體(01347)、華為及北方華創等不必實現之前制定的績效目標,無疑晶片發展難度大需時長,如何減低海外圍堵拖慢中國在科技領域發展是一大考驗,並延緩全球科技民用化發展步伐,投資者對晶片股宜吸勿高追。

內需旅遊及餐飲股再發力,餐飲的九毛九(09922)急彈6.55%,其去年純利4928萬元人民幣;海底撈(06862)升2.19%。旅遊板塊的攜程(09961)漲3%、同程旅行(00780)炒上7.72%及華住(01179)高收2.4%。濠賭股如澳博(00880)上揚3.49%、金沙中國(01928)升2.44%、美高梅中國(02282)漲2.5%,市場正期待下月復活節及五一黃金周旺季帶來炒作藉口,目前暫以訪澳旅遊消費為主,入境數目上升,但博彩收益能否如期復常,仍有待觀察。

此外,體育用品股中,特步(01368)飆5.59%,因其業績不俗;藍籌安踏(02020)升2.3%及李寧(02331)漲2.47%,暫以安踏較可取。

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