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2023年2月7日

恒昇 金融峰景

生科股最怕息魔 醫企憂行業整頓

美國1月非農新增職位遠多於預期,市場再度憂慮聯儲局延長加息周期,美股三大指數上周五齊齊下跌,而中國氣球事件引發的中美外交風波亦影響市場氣氛,拖累港股昨天跌勢擴大,並錄得三連跌,跌穿由去年10月底延伸的上升軌,預料短期將回補20800至21000點的上升裂口。若果美國繼續加息,不利息口敏感的高增長股,包括高估值的科網股及尚未盈利的生科股,兩板塊股價再度回調。美國本周公布就業和消費市場相關數據,聯儲局主席鮑威爾亦會發表講話,不排除投資者可以尋找未來利率走向的線索。

恒指三連跌 沽壓不太嚴重

恒指昨裂口低開311點,21349點已屬全日高位,早市跌勢擴大,一度急插574點,見21085點,創一個月新低,最終收市下挫438點或2%,報21222點,連跌3日,累瀉850點或3.9%。國企指數大跌197點或2.7%,收報7189點。科技股及生科股捱沽,恒生科技指數急瀉169點或3.7%,收報4464點,香港上市生物科技指數更勁插74點或5%,造1430點。大市沽壓未算太嚴重,總成交金額錄1360億元。

聯儲局上周縮減加息幅度至0.25厘,會後聲明又出現相對較為溫和的措詞,市場原本預料下次3月會議再加0.25厘後,便會暫停上調利率。不過,1月非農新增職位達51.7萬個,是6個月來最多,並遠超市場預期的18.5萬個,失業率則下跌至3.4%,更是近54年來最低,令市場對加息預期升溫。最新利率期貨顯示,市場預料至少再加息兩次,每次各0.25厘,聯邦基金利率將攀至5厘以上。

如果美國繼續加息,生科股因未有盈利兼研發開支大,往往要透過借貸度日,這會增加其利息開支。再者,中紀委在官網刊發〈嚴查醫療領域隱蔽利益輸送〉文章,直指醫療行業腐敗,但貪腐手段再隱蔽,總會留下痕跡,透過查處還是有跡可循。生科股及醫療相關股份應聲急挫,藍籌股藥明生物(02269)下跌3.7%【圖1】,信達生物(01801)、微創醫療(00853)、微創機器人(02252)及春立醫療(01858)急挫逾6%,諾輝健康(06606)、維亞生物(01873)及心通醫療(02160)均瀉逾一成,雲頂新耀(01952)更重創一成四。

科技股也受到不利數據的負面影響。根據工信部發布的《2022年互聯網和相關服務業運行情況》報告顯示,內地規模以上互聯網和相關服務企業去年總收入1.46萬億元人民幣,按年下降1.1%,是過去10年來首次出現按年下滑。科網股沽壓較大,騰訊(00700)挫2.1%,阿里巴巴(09988)及百度(09888)均跌2.7%,阿里健康(00241)更插水7.2%,為最差表現藍籌,京東(09618)下滑3.6%,美團(03690)、快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)齊齊挫逾半成。

商湯逆市漲 赴沙地有好消息

跟隨港府遠赴沙地招商的商湯(00020),與沙地企業簽署合作諒解備忘錄,股價逆市造好,全日抽升6.4%,收市報3元【圖2】,是科指成份股中唯一造好的成份股。相反,同樣與沙地證交所集團簽署合作備忘的港交所(00388),市場相信可能是為了推動沙地阿美來港上市,但沙地阿美於2019年12月決定棄港留在當地掛牌,今次能否吸引其再來港上市尚未可料,港交所股價表現迥異,急跌4.2%,收市報337.6元。

美滙指數回升,不利金價表現,國際金價失守1900美元大關。金礦股遭拋售,山東黃金(01787)急瀉6%,紫金礦業(02899)插逾半成,招金礦業(01818)下滑4.6%,中國黃金國際(02099)挫2.7%。SPDR金ETF(02840)則跌2.2%。

綜合內地媒體及外電報道,蘋果授權商於內地開啟新一輪減價促銷iPhone,有授權專門店把iPhone 14 Pro系列減價700元人民幣,京東商城則推出限時優惠,iPhone 14 Pro或可減價800元人民幣。以目前內地手機市場競爭激烈來看,相信降價是為了搶佔更多市場份額。蘋果概念股普遍下跌,舜宇光學(02382)重創近7%,為第二大跌幅藍籌,瑞聲科技(02018)急挫4%,比亞迪電子(00285)、高偉電子(01415)、丘鈦科技(01478)均跌逾3%。

展望本周,聯儲局主席鮑威爾今天在華盛頓經濟俱樂部發表講話,相信可了解他對經濟和利率的最新看法;另美國本周四(9日)公布上周新申領失業救濟人數,預料按周增加7000,至19萬人,本周五(10日)密歇根大學消費者信心指數報告也會出爐,估計2月初值微升至65,可進一步了解美國就業和消費市場的表現。

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