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2022年7月20日

陸文 金融峰景

大市續乾升乾跌 盈喜盈警掀炒作

港股重現日升日跌走勢,周一傳出內地針對「爛尾樓」問題有維穩措施,引發一陣補淡倉反彈,但中短線不明朗因素未除,加上美國聯儲局下周再加息0.75厘機會大,抗通脹與防衰退博弈未休,資金流向不利股市表現。在美元強勢及套息活動下,本港銀行體系總結餘進一步回落,估計很快跌至1500億港元水平,香港將進入加息期。中國持美國國債於5月按月減少226億美元,縮至9808億美元,為2010年5月以來最低,增添市場不確定性。市場期待全球高通脹近見頂,而中美貿易將有新一輪談判,好淡因素令大市乾升乾跌機會高。

恒指弱勢 考驗19825點

恒指昨天在20650點水平上落,低見20549點後反彈,收報20661點,跌0.89%;國指收7097點,回落1%;科指收4506點,挫1.48%,大市全日成交只有839.8億元,相當淡靜,反映市場觀望氣氛濃,降低交投淡靜形成的殺倉風險。技術上港股偏淡,10天線(21029點)正下試50天(21014點),構成死亡交叉,DMI動向指標亦偏弱,不排除恒指下試19825點。

內地「爛尾樓」引發集體斷供問題,在中國銀保監會要求銀行承擔社會責任,做好「保交樓」金融服務,暫停支付房貸的司法追訴,購房者在緩衝期內的徵信不會受影響,而按揭貸款規模最大的建行(00939)作探索試點。

樓市維穩措施刺激周一大市反彈,但暫無近憂卻有遠慮,始終銀行呆壞賬問題及房企資金壓力仍未解決,不利內房與內銀股中線表現,昨天兩大板塊偏軟,等待中央推出具體維穩措施,而相關物管股亦表現偏軟。建行昨日收5.01元,跌0.79%;中銀(03988)收2.75元,回落0.72%,惟多年來內銀經常讓利,看來今次應有所收斂,中線可望趨穩。反觀物管股將成內房母公司集資重組的棋子,未來表現會較波動;內房股則汰弱留強,暫只有國企背景的中海外(00688)、越秀地產(00123)及華潤置地(01109)較具中線投資價值。

上日提及外憂內患,全球步入加息周期,帶來消費放緩及衰退疑慮,早前特斯拉大股東看淡行業前景,最新蘋果公司旗下部分部門計劃明年放緩招聘及開支增長,以應付潛在經濟下行壓力,消息利淡手機概念股,高偉電子(01415)收12.52元,挫3.7%,該股由1月高位已回落不少;舜宇(02382)在智能手機需求放緩下,縱有車載鏡頭需求帶來收益,不過仍難敵大環境轉差,昨天報107元,低收3.7%;丘鈦(01478)收4.62元,微跌0.86%;瑞聲科技(02018)報15.52元,下滑3.1%;比亞迪電子(00285)收20.9元,勁插8.9%。由於內地手機銷售表現欠佳,手機設備供應商料步入鞏固期。

電動車是上半年強勢股,因中央視此為維穩產業,予以政策扶持,但已累積相當升幅,有調整壓力。比亞迪(01211)作為龍頭車企,最近受主要股東股神畢非德可能減持傳聞困擾,惟日前發盈喜,預計上半年多賺2.07倍,股價尚算硬淨,昨天低收1.29%,收報290元;造車新勢力中,理想汽車(02015)微跌0.07%、小鵬汽車(09868)重創5.62%、蔚來(09866)下滑2.07%;另長汽(02333)及吉利(00175)齊挫2%。受惠汽車電子解決方案需求增的英恒科技(01760),在大股東向核心成員轉讓1436萬股後,昨跌2.88%,收報6.41元。

金界轉賺 跑贏濠賭股

大市步入炒盈喜盈警期。藥明生物(02269)估計上半年純利多35%至37%,客戶數量及商業化生產業務上揚,非新冠綜合項目市佔率擴大,股價一度高見80.8元,收報77.55元,升1.6%【圖1】。金界(03918)公布中期扭虧轉盈賺5270萬美元,表現勝一眾濠賭股,收6.68元,炒高3.3%【圖2】。另發盈喜的中石油(00857)、諾輝健康(06606)及海豐(01308),表現榮辱互見。

 

建滔系發盈警即大跌,建滔積層板(01888)料上半年純利按年最多挫49%,昨天低收7.87元,勁插6.53%。筆者在「每周一擊」曾以炒派高息推介建滔積層板,惟除息後跌破12.6元止蝕位,且跌勢不止,因預期衰退對其產品需求減少,亦強調嚴格執行止蝕的重要性。至於如何處理好消息獲利,或是壞消息見底收集,還看產業未來展望,目前不確定性多,非中線收集良機,宜炒不宜揸。

航運股逆市造好,主要受同業發盈喜提振,而今年板塊前景依然不差。海豐料半年多賺1.4倍,大漲6%,收26.3元;東方海外(00316)升1.05%、中遠海控(01919)上揚2.55%及中國外運(00598)高收4.85%。

 

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