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2022年3月11日

譚曉涵 滬深港日誌

外圍動盪未息 A股反彈勢難持續

A股在連跌6日後終於反彈,滬深指數昨天分別高收1.22%及2.18%,同時創業板指數的升幅亦達到2.67%。不過,此前大升的能源股出現回吐,經過一輪調整的光伏及電動車概念則出現較大幅反彈。目前,俄烏戰事未停,相信反彈將難以持續,後市隱憂未除。

滬指昨天收市報3296點,上升39點。指數於周三出現V彈,加上隔晚美股大升,昨天外圍股市亦普遍向好,吸引投資者追入撈底。所以,各類股份與此前幾日的表現幾乎完全相反,大升的要回吐,大跌的則反彈。

醫療及訊息技術板塊受捧

主力資金方面入市頗為踴躍,Wind統計顯示,主力資金出現連續10個交易日的淨賣出後,昨天重現淨買入,整體淨買入金額達到143億元(人民幣.下同)。醫療及訊息技術板塊出現最多主力資金淨流入,均達到40億元以上。

在一眾個股之中,此前的熱門股份再次出現在主力淨流入榜前列位置。光伏概念股隆基股份(601012.SH)成為昨天吸資王,錄得17.8億元的主力淨流入。

另外,五糧液(000858.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、比亞迪(002594)及北方華創(002371.SZ)等均出現逾5億元的主力淨流入。

不過,「滬深港通」北向交易連續第四個交易日出現淨賣出,昨天淨賣出金額達到33.7億元。港股昨天的表現亦是虎頭蛇尾,可見外資對後市的信心仍偏弱,傾向趁反彈沽貨。

億緯鋰能及北方華創這兩隻被內地主力資金追捧的股份,昨天卻成為最多外資沽出的股份,北向淨賣出分別達到3.36億元及2.85億元。另外,電力設備股國電南瑞(600406.SH)最受北向資金青睞,北向淨買入達3.32億元,股價上升4.29%。

俄烏危機影響下,近期各類能源及資源商品胡亂炒作,價格大起大落。除了油價大漲之外,電動車電池相關的鎳,近期在期貨交易市場爆炒,令手持20萬噸鎳沽空期貨單的內地青山集團,面臨過百億美元的潛在虧損。

青山集團其後表示,已經通過用自產的高冰鎳置換國內金屬鎳板的方式,調配充足現貨可以交割。如此一來,以高價買入鎳後,得物無所用的炒家或將蒙受巨大損失。

交易若然持續,總會有一方成為大輸家。有見及此,港交所(00388)旗下LME(倫敦金屬交易所)最終決定,取消3月8日所有鎳訂單的交易。此舉令事件初步得到平息,難怪近日電動車相關股份再現反彈動力。

事實上,俄烏戰事未停,美國及西方國家仍不斷加辣制裁俄羅斯,而俄羅斯也不斷反擊。

制裁所涉及的各類商品,目前價格已升至高位,或有可能進一步攀升,不過亦同樣有大跌的風險,近期石油的表現便是如此。

市場混亂 勿心急撈貨

能源價格的大升大跌,令相關股份亦隨之大起大落。對俄羅斯油氣高度依賴的德國近期宣布,要加快發展清潔能源,相信整個歐洲會陸續跟隨。加上中國亦力拓清潔能源,光伏設備類企業未來的發展空間十分廣闊。難怪隆基股份近期逆市造好,股價已由上月低位反彈近三成。

環球疫情未退,俄烏戰事持續,資源價格上升將推高通脹,環球經濟復甦面臨諸多挑戰,市場的混亂局面可能仍要持續一段時間。目前看來,投資者暫不必急於撈貨。

對於一些業績佳、估值便宜,而且不受戰事影響的優質股份,例如醫藥類股份等,仍然值得分段逐步吸納。由高位回落逾四成的內地藥企龍頭藥明康德(603259.SH),昨天便大幅反彈9.41%,不妨留意。

 

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