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2021年10月21日

陸文 金融峰景

板塊接力衝高 科指愈彈愈有

港股配合一眾新經濟科技股回升,推動恒指重越26000點水平,不同板塊輪動接力下反覆尋頂,從昨天北水流入有所增加,炒股不炒市對現水平入市帶來考驗,或許在落後及相對低殘股吸納博反彈,勝過跟風高追,短期恒指100天線(26694點)阻力大,科指有力以6960點為短期目標。昨天恒指收26136點升1.35%,國指收9276點漲1.54%,科指收6691點上揚2.65%,全日大市成交增至1566億元,反映現水平好淡爭持較大。

多由殘股領漲

年中內地加強對平台企業監控及進行反壟斷措施,令一眾平台企業股價不少出現斬腰式下跌,部分予人大到不能倒的龍頭企業承受罰款及勒令對營運管制,不過,近日這批股份配合科指明顯反彈,上日內地反壟斷法修正草案提請十三屆人大會議初審議,修改堅持規範與發展並重,加大壟斷行為處罰力度及防止資本無序擴張,亦就加強民生、金融、科技及媒體等領域經營者集中的審查,卻見相關股份表現較正面,特別是有報道指阿里(09988)創辦人馬雲出訪西班牙,市場期待集團不明朗因素有望消除。

無疑馬雲在阿里所扮演角色有變,對未來集團發展存在變數,昨天全季出現絕地反彈,收報175.8元,大升6.67%,阿里健康(00241)急漲13.4%,收12.62元,大摩指受惠於處方藥外流,利網上處方藥銷售放寬趨勢,把其目標價下調至18元及增持評級。

至於快手(01024)配合有報道今年10月其平台短劇日活用戶規模達2.3億,創作者規模增速超過32%,日均收入較去年提升多倍以上,股價再升4.28%收93.85元。另一隻嗶哩嗶哩(09626)持續10月份反彈勢頭,昨創一個月新高,收640元,漲6.4%,日前大摩料其第三季營收升18%,按年增64%至52.9億元人民幣,指其具有用戶增長和非遊戲領域的優勢,給予其美股100美元目標,連同其他科指重磅的美團(03690)、騰訊(00700)、小米(01810)、京東(09618)及百度(09888)均有不俗表現,造就今次由科指新經濟股份帶動下的尋頂反彈市,無疑在預期輪動炒作下,短期個股與板塊維持較頻密起伏的機會頗大,利收集不宜高追,部分落後板塊反而更具吸納價值,包括金山軟件(03888)、金蝶(00268)及萬國數據(09698)。

穩能源供應利電股

隨着近日煤炭期貨直逼2000元人民幣高峰,終於觸動中央就電荒加劇的神經,發改委研究對煤炭價格實施干預,令價格回歸合理範圍,確保能源安全穩定供應,副總理韓正在發改委會議強調,就電油煤氣運保障機制,確保今冬明春能源電力安全穩定供應,一下子令一眾煤炭股股價出現顯著回調,事實上,近期不少煤炭股升勢跟不上煤價,予人有高處不勝寒感覺。

昨天兗州煤業(01171)收報13.56元,急瀉10.67%、中國神華(01088)收18.04元跌3%及中煤能源(01898)收5.51元挫5.8%,以反映一眾A股跌停板。受惠煤價回順,不少煤電股近日已迅速把電價調升至官方容許約20%的上限,令電力股普遍有約4%至5%漲幅,華能國電(00902)升3.18%、華潤電力(00836)漲4.89%、華電國際(01071)高收5.8%及大唐發電(00991)亦有2.94%進賬,配合能源部積極推動新能源發電項目,加快光伏及風電的併網,對一眾新能源電力股帶來炒作藉口,福萊特玻璃(06865)升2.66%、信義光能(00968)漲1.47%、中廣核新能源(01811)上揚4.9%。

不少板塊承受政策風險未消,以內房、物管及教育板塊較明顯,往往藉政策有所紓緩下帶來配股集資行為,昨天有中教(00839)以折讓9%的15.1元配股集資11.7億元,用作現代職業教育領域的潛在併購項目,收15.6元挫6.36%。另外,世茂服務(00873)亦以每股15.18元折讓9.75%配股集資17.349億元,同時發行31.1億元可換股債券,共抽水48億元,昨天收15元瀉10.8%。前者藉政府鼓勵職業教育集資併購,而後者可能是為母公司世茂集團(00813)抽水解困,反映短期追捧落後板塊容易受配股掀起波動,對投資者具一定值博率,期待公司財務改善度過目前困局帶來明日收成吧。

在輪動炒作下,亦見早前受疫情拖累、令國慶黃金周旺節收入告吹的濠賭股,被大和下調第三季澳門博彩收入僅4800萬美元,EBITDA按年倒退4%,下調部分濠賭股評級,而首選為銀河娛樂(00027)與金沙中國(01928),昨天藉珠澳再度開關下帶來反撲藉口,銀娛升3.28%、金沙漲4.09%、永利澳門(01128)及澳博控股(00880)分別上揚3.7%和3.18%,惟續牌及疫情變數多,股價呈上落機會高。

 

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