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2021年6月15日

尹德政 美股歷奇

一隻LIT買齊全球電池產業鏈

中港股市昨日齊游龍舟水休市,美股上周五卻懶理通脹數據高企,標普500指數再創新高,美國聯儲局今明兩晚將議息,要留意在美國核心CPI及PCE都高過預期下,聯儲局會否改變過往闊佬懶理態度。

美企首季業績整體唔曳,市場已上調多間企業盈利預測,反令再創新高的標指,其預測市盈率回落至上周五約22.5倍【圖】。聯儲局口吻是後市關鍵,一旦變臉轉鷹兼提及收水,按標指過往30年平均預測市盈率只有17.4倍計,現水平絕對偏高,或造成股市向下修正的慘況。

不過,從側面觀察,通脹數據雖然高,但市場風險胃納卻同時回升,尤其泊入汽車及新能源股,以上周五北水數據為例,吉利(00175)、長汽(02333)及比亞迪(01211)分別有2億元至4億元北水掃入,內地電池股龍頭寧德時代(300750.SZ)股價更連番破頂。

美國中概汽車股表現亦不弱,小鵬(XPEV)、理想(LI)及蔚來(NIO)上周五分別漲7.5%、4.1%和6.8%,具有Robotruck概念的半新股圖森未來(TSP)更大升10.8%創收市新高,全周炒高逾兩成七。

中國與南韓雖然是最大的電池出產國,單是市佔最大的寧德時代及韓企LG化學,已霸佔整個電池業半壁江山,但電池原材料主要是鋰,隨着電動車普及,加上美國計劃大力在本土發展電池產業,全球最大鋰生產商之一的美企雅寶(ALB)是一隻可留意的股份。

持有寧德時代LG化學

雅寶業務處於智利及澳洲等資源豐富地區,首季收入飆升12%,至8.3億美元,經調整EBITDA達2.3億美元,按年漲17%,主要是得益客戶訂單增長強勁。該公司稱,未來隨着旗下美國工廠重啟,加上電動車需求強勁,估計全年銷售額可達到32億至33億美元。

若擔心一注獨贏慘變悲劇,買鋰電ETF屬唔錯選擇,例如Global X Lithium & Battery Tech(LIT),此ETF大包圍整條電池產業鏈,包括電池生產商寧德時代、LG化學和億緯鋰能(300014.SZ)。除電池生產大廠外,還包括上游企業雅寶、A股上市的電池隔膜龍頭恩捷(002812.SZ)及鋰電設備生產商先導智能(300450.SZ),下游則持有電動車品牌商比亞迪及特斯拉(TSLA)。

策略上,LIT回調至70美元樓下可買入,一旦升穿歷史高位74.83美元,股價有望攀至80美元,以跌穿60美元作止蝕。

 

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