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2021年5月12日

陸文 金融峰景

五窮魔咒具殺傷力 強弱板塊齊回吐

美股有見頂回調跡象,內地公布最新工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.8%,反映商品價格上升帶來通脹及加息疑慮,恒指昨跌破近月上落橫行底部。中資科技股持續受內地加強監控拖累,科技指數昨收報7649點,急挫236點或3%,已失守去年11月初低位,「ATMX」阿里巴巴(09988)、騰訊 (00700)、美團(03690)、小米(01810)全線向下,加上一眾近期有表現的周期性板塊獲利回吐,拖累恒指低見27910點,收報28013點,勁插581點或2%;國指收報10431點,下滑219點或2.06%,港股持續受「五窮月」魔咒困擾,大市全日成交增至1887億元的較活躍水平,預示沽壓未止,部分超賣股份短線或炒反彈。

內地監管不斷 ATMX現蟹貨

去年資金熱捧的科網板塊,由ATMX到SaaS(軟件即服務)等股份,近日交投增加,惟跌幅顯著,促使更多獲利盤湧現。早前美團配股集資,騰訊大股東減持,兩股相繼跌破配股價,令新一批蟹貨區出現。美團昨續挫5.25%,收報249元,較配股價273.8元低9.06%;至於騰訊低見566.5元,最終回吐1.76%,報584.5元,插穿早前大股東Naspers的595元配股價。

面對內地加強監管,市監局、網信辦均對互聯網金融及平台業務操作全方位審視,未來對科企數據共享、稅務及營運成本帶來不確定性,短期視乎監管當局對平台企業執行的營運方案是否滿意,加上年內息口有上調壓力,為這批受惠長期低息的產業出現調整,目前無論百度(09888)、阿里巴巴、京東(09618)抑或快手(01024),維持有反彈無上升,第二季肯定是洗倉潮。

恒指恐下試27505點兩月低位

相關產業如SaaS的中國有贊(08083)大跌19.5%,微盟(02013)瀉7%;年內第二上市的中概股普遍也跌破招股價,嗶哩嗶哩(09626)早前以808元招股,昨天收報729元,勁挫近7.4%。

恒指失守近一個半月28300點至29300點橫行格局,10天線(28628點)跌破20天線(28777點)及50天線(28800點),短期如無法迅速重返徘徊區,恐回試3月份27505點的低位,甚至考驗去年11月至12月份在26500點的築底平台的區間,短期博超賣反彈應以近日強勢板塊龍頭股為對象,維持較低入市資金水平策略不變。

跌市催化一眾近期熱炒的板塊急速回吐,特別是大宗商品板塊一向起伏較大,近期受惠礦材價格上升,內地黑色系期貨價格屢創新高,令內地交易所調升交易手續費及保證金,主要針對焦煤、焦炭和鐵礦石,相關股份捱沽,不過,年內全球經濟復甦,上游商品漲價有餘未盡,仍可候機吸納。鐵貨(01029)昨先跌後回升1.08%,鞍鋼(00347)跌9.79%,紫金礦業(02899)收低7.67%,贛鋒鋰業(01772)挫7.36%;石油相關股份同樣受壓,安東油田服務(03337)勁瀉10.5%,中海油田服務(02883)跌4.51%,中石油(00857)回吐2.8%,中海油(00883)下滑3.5%。

航運股整固 中遠海控瀉逾9%

近期熱炒的航運股強勢不再,中遠海控(01919)昨勁跌9.2%,東方海外(00316)挫7.1%,中遠海能(01138)急回5.8%,太平洋航運(02343)收跌2.99%。不過,這批強勢股主要是短期升幅過急下的健康調整,除非全球疫情再度惡化,拖慢復甦步伐,否則可逢低吸納。

國家統計局昨日公布最新中國人口普查結果,全國人口共14.11億人,較2010年增5.38%,但年平均增加0.53%,速度有所下降,反映過去10年中國人口繼續保持低速增長,自放寬生育限制後,最新0至14歲人口佔比17.95%,較10年前有1.35%增幅;不過,60歲以上人口佔比18.7%,錄得5.44%升幅,情況大致符合全球主要發展國家趨勢。人口老化帶來一定壓力,市場期待有進一步鼓勵生育政策出台。

教育股表現榮辱互見,近期相繼有教育機構涉違規,包括早前重慶及市監總局對校外教育機構重罰後,相關板塊受牽連,天立(01773)急滑17.05%,睿見(06068)勁跌18.2%,楓葉教育(01317)大挫7.29%。部分高教及職業培訓專業學院明顯跑贏,中教(00839)反彈6.3%,宇華教育(06169)升5.08%,新東方在綫(01797)飆10%,新高教(02001)漲4.59%,反映在人口普查消除人口縮減疑慮,提升職位培訓需求料持續增加;乳業及二胎概念股添壓,錦欣生殖(01951)跌4.5%,好孩子(01086)挫3.4%,澳優(01717)低收3.6%,這些股份早前偷步炒上,昨日明顯回吐。

 

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