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2020年10月21日

陸文 金融峰景

大市悶局迎螞蟻 內需汽車輪流炒

大市橫行拉鋸待變,美股在紓困方案談判限期前表現震盪,亦令人民幣持續偏強,帶動相關板塊受惠。內地經濟呈現穩步回升勢頭,而螞蟻集團將順利在下周招股,市場資金充裕下,大市持續以板塊輪動炒作為主。恒指昨日收報24569點,變化不大;國指收報9988點,升0.1%;科技股指數收報7644點,漲0.97%。大市全日成交993.19億元,相對淡靜。

阿里巴巴(09988)受螞蟻中港兩地順利獲批上市消息刺激,股價一度升越300元關,收報299.4元,升0.74%。在最新富豪榜排名,阿里創辦人馬雲續成內地首富。不過,近日熱炒的內銀股有回調壓力,等待公布季度業績帶來啟示。內需板塊接力,餐飲、汽車與運動鞋履表現較佳,半新股亦有炒作,而投資者炒季績反映不少企業第三季表現理想。

內地為「十四五」規劃集成電路、虛擬現實與5G技術融合及對新經濟產業布局,均有助後市選股,可趁短期外圍因美國大選及紓困方案進度,以及英國脫歐談判帶來震盪,捕捉中線吸納時機。此外,下月內地進入消費黃金周,包括市場寄予厚望的「雙11」,相關零售股有苗頭,可多留意。

留意雙11相關零售股

資金輪流炒作下,早前熱炒的汽車股偏穩,近日汽車銷售以至售後服務股份亦成資金短炒追捧對象。一眾汽車股期內推新車款,新能源汽車亦獲政策扶持,整個汽車產銷及服務業受惠可以理解。大行推介不遺餘力,永達汽車(03669)獲大和上調目標價至13元,較8月份調高至9.6元後再多35.4%,反映第三季業務從低位顯著復甦,盈利增長及營運資金周轉率亦超預期,第三季銷量按年上揚31%,豪華車及中高檔汽車平均售價有2%至3%按年增長,該股收報11.12元,升11.54%。中升(00881)飆5.69%、美東(01268)漲3.62%及雅迪(01585)揚4.87%;相對地,汽車股個別發展,以比亞迪(01211)表現較佳,升8.96%,因獲納入中汽協新能源汽車下鄉名單之列;恒大汽車(00708)正啟動科創板上市輔導,擬發行人民幣股份最多15.56億股,收報23.4元,升9.6%。發改委倡舊車置換政策,汽車股可逢低吸納。

內地的內循環消費見反彈,但第三季增長差強人意,看來第四季在黃金周及電商催谷「雙11」購物節高潮下,一眾消費相關板塊料持續有炒作。大行亦作相應推介,上日野村唱好恒安(01044)、申洲國際(02313)、安踏體育(02020)及周大福(01929)。

昨天體育用品股造好,安踏收報89.2元,升4.45%、李寧(02331)漲6.55%、滔搏(06110)揚3.07%;受惠內地天氣提早轉冷,銷售羽絨的波司登(03998)直接受惠,在季節性因素帶動下,近日已有可觀漲幅,昨天再升4.6%,收報3.41元。值得一提的是,消費股涉及不同類型商業模式,如上月掛牌的樂享互動(06988),是內地自媒體營銷服務供應商,為行業客戶及自媒體發布者服務,有其獨特市場定位,該股升3.07%,收報4.03元。

超額認購新股表現各異

螞蟻已定於下周二招股及11月6日掛牌,隨着中港兩地監管機構批准,估值亦由原先2500億美元上調至2800億美元,為A+H上市集資350億美元;短期新股市場則有世茂服務(00873)及合景悠活(03913)成認購新焦點。昨天首日掛牌的譽燊豐(02132)及納泉能源科技(01597)分別較招股價跌15.4%及升3.5%,以配合風電新能源政策的納泉能源較可取。回顧早前多隻新股上市大部分有表現,但大幅超額認購者表現反而差,超購1248倍的嘉和生物(06998)近日一度潛水,昨收報24.05元,在招股價24元水平浮沉;超額1259倍認購的福祿(02101)亦潛水,至今累積跌幅21%,只有超額認購較多的樂享互動及明源雲(00909)分別有近40%及90.6%的累積升幅。

超額認購8.99倍的濠江機電(01408)股價累計飆近2.8倍,超額13.47倍的捷心隆(02115)亦有2.3倍升幅,天任(01429)超額認購26.7倍,漲幅亦有2.57倍,反映幕後操盤作風各異,足以左右認購新股表現,這股炒新股熱潮正步向認購螞蟻高潮。

金管局繼上日承接美元沽出203.83億元後,昨日再向市場注入85.25億元,周四銀行結餘將增至逾3600億元,資金持續流入準備認購螞蟻。大批新股上市一度刺激港交所(00388)高見396.8元,但近日股價偏軟,昨收報367元,再跌0.05%,似反映近月市況缺乏方向感。美國總統大選前,無論股票及衍生產品成交相對放緩,影響其股價表現。市場正注視一旦螞蟻完成上市集資後,對其他新股認購反應有何影響。

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