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2019年8月8日

譚曉涵 滬深港日誌

反彈慢上坡 外資執平貨

央行持續為人民幣維穩,昨天公布的人民幣兌美元中間價維持在7以下的水平。滬深指數昨天雙雙高開,可惜承接乏力,至收市分別倒跌0.32%及0.5%。投資者入市意願仍不高,兩市總成交金額仍不足4000億元(人民幣.下同)。個別資源股借消息炒作,惟科技類股份仍要繼續回吐。

縱使近日在岸及離岸人民幣兌美元滙價已穿七,但央行昨天公布的人民幣兌美元中間價為1美元對人民幣6.9996元,維持在七以下。

前一日,央行亦已公布下周將在香港發行300億元央行票據。維穩招數頻出,但人民幣滙價在周二回彈後,昨天又再下跌。

穿七之後,市場普遍預期人民幣仍要再跌,所以央行要改變投資者的看法,或需要更多的努力。投資者看淡人民幣,對A股的信心亦在減弱。滬深港通北向交易連續第六日出現淨賣出,昨天淨賣出金額為30.5億元。

鈷礦概念突造好

據WIND統計顯示,昨天主力資金整體淨流出147.8億元,技術硬件設備、券商及軟件板塊淨流出金額最多,分別達到35.2億元、22億元及20.4億元。而銀行板塊錄得最多主力資金淨流入,達到6.28億元。

個股方面,昨天受到主力追捧的有多隻礦產資源類股份,當中除了受惠於近期金價向好的黃金概念股之外,還有鈷礦概念股。其中,洛陽鉬業(603993.SH)及華友鈷業(603799.SH)昨天分別吸引了3.36億元及1.72億元的主力淨流入,帶動股價漲停。

鈷概念造好,主要因為市場消息指出,礦業巨頭嘉能可旗下Mutanda鈷礦場,將於今年年底停產,該礦場於剛果,是目前全球規模最大的鈷礦場,2018年鈷和銅產量分別約為2.7萬噸及22萬噸。

去年中以來,內地金屬鈷價格持續下跌,市場期望隨着國際供應減少,可令鈷價迎來反彈。目前,鈷其中一個主要用途在於鋰電池,新能源汽車的發展對全球鈷需求帶來正面影響。

消費類業績走樣

不過,在內地對新能源車補貼減少的情況下,行業汽車銷量亦受到打擊。比亞迪(01211、002594.SZ)及江淮汽車(600418.SH)近日均公布了7月份銷量快報,表現令人失望。

其中,比亞迪新能源車7月銷量為1.66萬輛,按年下跌11.84%;江淮汽車7月份純電動乘用車銷量1738輛,按年大降66.5%。

今年上半年,內地汽車產量1213.2萬輛,銷量1232.3輛,按年分別下滑13.7%及12.4%。不過,新能源車銷量仍有61.7萬輛,按年增長49.6%。鑑於市場表現疲弱,內地已陸續出台促進汽車銷售的政策,包括停止再推限牌、限行措施等。

但如今連作為新能源車行業龍頭的比亞迪,7月銷量亦要下跌,可見促消費政策效用不大,汽車行業依然疲弱。所以,與新能源車相關的鋰電池及金屬鈷等的需求,預計暫難有起色。

從新能源汽車行業的銷售疲弱,一定程度上亦反映了內地整體消費市場或難以令人有驚喜。難怪最近多隻消費類白馬股,因為業績走樣,被投資者狂沽。昨天,五糧液(000858.SZ)及格力電器(000651.SZ)分別出現4.5億元及2.4億元的主力資金淨流出。

MSCI今公布擴容

MSCI今日將公布新一輪A股擴容結果,調整後MSCI新興市場指數中A股的權重將從當前的1.7%提升至2.5%,市場預計今次指數調整,將為A股帶來227億美元(約人民幣1600億)的增量資金。近期A股的下跌,似乎為MSCI提供了一個買平貨的良機。

 

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