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2018年5月10日

譚曉涵 滬深港日誌

A股小休 可望再上

連升兩日後,滬指及深指昨天稍作休息,分別回調0.07%及0.17%。各板塊升跌幅度均不大,其中,受油價上升帶動,石油石化板塊上升0.93%,成為表現最佳的板塊。不過,鋼鐵及軍工概念股表現較疲弱,跌幅超過1%。

大市出現微調,但整體跌幅輕微,市場似乎仍在儲存能量,以待進一步向上衝。

美退伊核 石油股乘勢起

美國政府宣布退出伊朗核協議,並對伊朗實施新制裁措施。市場分析認為,美國或會在能源、金融、貿易和保險等多個領域制裁伊朗,令伊朗原油出口減少。

統計顯示,2016年伊朗原油產量位列全球第五位,美國的制裁將令伊朗原油日銷量減少30萬桶至60萬桶,國際原油供應將受到嚴重影響。

預期國際油價將繼續攀升,近期走勢頗佳的石油石化股昨天逆市上升。其中,中海油服(601808.SH)漲2.47%、中國石化(600028.SH)升1.7%,惟中國石油(601857.SH)及上海石化(600688.SH)漲幅不足1%。

最近一段時間,內需類股份表現較佳,不過,前幾日大漲的醫藥、家電及食品板塊,昨天均出現回調,只是旅遊及批發貿易股份仍有支持。其中,重慶百貨(600729.SH)、中國國旅(601888.SH)、首旅酒店(600258.SH)、宋城演藝(300144.SZ)分別升4.9%、1.56%、1.29%、1.16%。

資金近期一直在市場找尋一些績優而股價落後的股份,除了消費股之外,環保概念股的表現一直落後,昨天終於迎來追捧。江南水務(601199.SH)昨漲停、偉明環保(603568.SH)勁彈7.01%、中材節能(603126.SH)漲4.3%、先河環保(300137.SZ)升3.39%。

銀根鬆動 入市尚缺熱情

A股近期表現看似開始轉強,但實際上資金入市量仍不大。昨天,滬深兩市總成交金額只有3826億元(人民幣.下同),而此前兩日的市場成交額均超過4000億元。

目前市場並非「缺水」,炒作理由亦不少,但股民入市的熱情仍未被點燃,或要等到正式「入摩」後,靠外資來推動。

自從上月央行實施降準後,內地銀根便開始轉鬆,上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)短期品種持續下跌。其中隔夜品種,由4月27日最高的2.921厘,降至昨天的2.52厘。昨天,央行雖然透過逆回購操作,淨回籠1000億元,但SHIBOR短期品種依然全面下跌,可見市場銀根並不緊。

另一方面,市場負面消息已大致消化完畢,美國總統特朗普近日已將焦點轉到中東,中美貿易問題可望透過談判解決。

同時間,全靠特朗普攪局,向來靠向美國的南韓及日本感到不滿,開始轉向中國,中日韓關係近期出現明顯改善。

正在日本訪問的中國國務院總理李克強,在東京與日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅會晤,提出加快三邊自由貿易協定的磋商。中國更與日本簽署服務貿易及廠商市場方面的合作備忘錄。

好消息多 中期依然看俏

中日韓加強合作,有利減少對美國市場的依賴,對三國均有好處;加上北韓亦願意廢核,東亞局勢趨於穩定,有利地區經濟發展。過往,每逢地區局勢緊張,軍工股必乘機炒作,惟昨天相關股份大多跑輸大市,中直股份(600038.SH)、航天電器(002025.SZ)、中航電子(600372.SH)分別跌3.05%、2.87%、2.52%。

目前,中國在外交及貿易等方面,雖然仍存在不少難題,但在強勢的政府領導下,一切似乎均在可控範圍內,未至於引起恐慌。同時,內地經濟發展保持平穩,加上A股「入摩」後預計可帶來約400億美元資金流入,A股所面對的正面消息似乎比負面消息多,市場短期或有一兩日調整,但中期而言依然值得看好。

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