2018年4月12日
中美貿易爭拗紓緩及美股全面反彈,帶動恒指昨天一度升破31000點,惟受制50天線(31039),全日收市報30897點,升168點(0.55%);國企指數收12324點,差不多原地踏步,權重股如騰訊(00700)、平保(02318)與港交所(00388)均衝高後明顯回吐,好淡爭持不休,大市全日成交額約1329億元較活躍水平。
繼周二國家主席習近平提出連串擴大市場開放措施,紓緩近月中美博弈緊張局面後,人民銀行行長易綱昨天公布落實中港互聯互通擴大額度亦刺激大市。不過,恒指從低位反彈1300點後,不少累積較大升幅的個股與板塊均有獲利回吐壓力,一方面中美談判尚在爭持,包括傳出中方拒絕美方要求限制《中國製造2025》的重點扶持企業,導致談判傳暫停。一如筆者早前指出,涉及兩大經濟體的貿易談判,往往需要時間。
另外,早前美國總統特朗普擬延後與北韓領導人金正恩會談日期至6月份,未來一兩個月的談判勢將持續,港股擺脫不了波動的上落市形態,建議投資者短期趁反彈獲利,靈活走位及輪動換馬。
內地加速開放金融市場勢在必行,過去兩年中港兩地不斷深化互聯互通渠道,為配合年中A股獲分段納入MSCI指數,昨天易綱公布把「滬股通」與「深股通」額度各擴大至每日520億元人民幣,滬深「港股通」每日額度則各提升至420億元人民幣。
消息刺激港交所(00388)升1.46%,收報264.6元,券商股亦有一定裨益,早前一眾中資券商股受惠中國預託證券(CDR)出台已有追捧,再配合習近平提出加快落實金融領域開放,對證券期貨及基金公司的外資持股比例上限放寬至51%,不再要求合資券商境內股東中至少有一家證券公司,均對內地券商股短期有利,惟日後依然要承擔一定的政策變動風險,個別股份如中金公司(03908)及中信証券(06030)較有睇頭,分別升2.87%及0.62%。
市場開放 內險券商股造好
內地官員揚言中國在未來會成國際金融業的主導者,年內開放外資保險經紀公司的經營範圍與中資機構看齊,肯定為市場帶來競爭,目前內險股維持一定優勢,對友邦保險(01299)、保誠(02378)及宏利金融(00945)均帶來催化作用,雖然有關政策去年底已公布,可預期一旦落實,內地金融市場將有大改變。
首季業務表現對個股及相關板塊帶來一定影響,正處於強勢的醫藥板塊,昨天因國藥(01099)發出盈警而捱沽。國藥預料首季度淨利潤較去年同期減少30%,主要受內地醫療機構控制藥佔比等行業政策影響,令銷售收入增長放緩,加上前期發展投入的人力與店舖租賃費用較多,伴隨集團業務發展而令資金需求大增等,拖累股價急挫16.9%,收報35.65元。
國藥盈警 累同業齊捱沽
國藥早前公布2017年業績時未有指示令市場失望,看來其失信於基金,影響中期發展,拖累業務性質較相近的上海醫藥(02607)跌4.93%、復星醫藥(02196)及白雲山(00874)齊跌逾2%,中國中藥(00570)挫4.12%,部分重視研發的醫藥股亦因早前累積較大升幅而趁勢調整。不過,市場資金持續看好生物科技的前景,短期調整反有利候機作中線收集。
此外,被視為受惠內需消費的體育服裝板塊,安踏(02020)上日公布首季營運表現,期內安踏品牌產品零售金額按年升20%至25%,其他品牌零售金額按年漲80%至85%,刺激昨天股價急升10.85%,至45.45元,獲大摩調升目標價至48.2元及維持增持評級。大摩對安踏今明兩年盈利有信心,料集團今年銷售升27%,自家品牌及FILA銷售升24%,今明年毛利率可望擴張。其他體育服裝如李寧(02331)升2.68%、361度(01361)炒高3.59%、特步(01368)漲3.7%及申洲(02313)升1.93%。
商品礦務板塊亦有輪動情況,昨天三桶油均有表現,受惠國際油價回升,加上沙地有意降低其原油庫存,並把油價目標價朝向每桶80美元水平,似為年內沙地阿美上市鋪路,營造良好市場氣氛。再者,中東地緣風險在敍利亞政府軍疑對平民使用化武後升溫,市場關注華府會否與英法發起聯合軍事行動,可視為特朗普捲入桃色醜聞及通俄案的刑事調查期間,不斷在海外營造緊張氣氛以分散國民注意力,同樣為油價帶來催化作用。昨天中石油(00857)收5.53元,漲3.75%;中海油(00883)收12.02元,升4.16%;中石化(00386)收7.4元,升0.27%,部分油服股亦有表現。
其餘個別早前強勢板塊有翻炒活動,一眾教育股有熱錢追捧,睿見教育(06068)漲升7.1%、楓葉教育(01317)升2%,以及民生教育(01569)升2.7%。
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