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2017年12月21日

軒熙爸 計量分析

上證是否見底 留意呢個價位

日前筆者指出上證指數現時以3260點為支持,日線圖疑似雙底。聖誕既可買滙豐(00005),又可買利豐(00494)!那又是否可以買定A股好過冬?

從向心系統分析上證日線,由11月中旬展開的下跌浪已暫告段落。不過由單邊下跌轉至上升,期間須經過區間市收集整固,現時正值整固期,初步會在3260至3330點之間進行整固。配合周線分析,由於之前跌勢較急,周線波幅區間仍闊,故整固時間會略長,不會在日內完成,仍需多2至3周。上證初步受制周線阻力3360點水平,而且每周下移10點,意味未來3星期會在3330至3360點受阻,而下方支持在3260點水平。

明年1月有望展升浪

從月線分析,上證的初步支持是3260點,在向心系統可跌穿而不可收穿的原則下,12月是測試支持。現時長線阻力仍在3440點,亦即筆者11月時指出升穿3440點才會發出長線買入訊號。如明年1月才回升,月線將會出現一粒位處向心系統支持位之上的早晨之星,屬一個可靠的見底訊號!單用早晨之星,成功率只是五至六成左右,不同的指數成功率略有不同,但差別並不太大。一旦出現在向心系統的支持位,成功率便增加至八成左右。配合上文分析,上證料在12月先窄幅整固偏好,1月有望再展升浪,測試3440點水平,且在2月有機會略為升穿,屆時便會呈超買訊號,有機會觸發2月下旬至3月上旬的超買回吐。

南方A50現買入訊號

因應上證的走勢,可考慮以南方A50(02822)來操作,自11月下旬後形成一個狹長的整固區間,有機會比上證更早發出買入訊號!事實上,跟A股對比,多隻A股ETF(交易所買賣基金)均有領先性。以南方A50為例,早前A股的震盪,該股只是橫行偏好,日內以升穿15.5元便入市,跌穿15元止蝕,短線上望16元水平。另一隻股是X標智滬深300(02827),以升穿38.5元買入,跌穿37元止蝕,短線上望42元。

由於中長線都有利偏好,建議大家可在現水平買兩注A股ETF,達標先平一半,回落後在2018年首季再加注,屆時便用上移止賺位模式操作。

至於國指,早前指出11月30日至12月5日形成了一個小區間,及後跌穿而近日回穩,現已回至區間內。現時可買入1月認購國指期權11600兩張,升至11800時,沽出一張1月份的11800點認購期權,先行收回部分成本。

國指短線支持11200點

明年1月有望升至12000至12400點,屆時必須留心大市是否營造區間頂部,月線會輕微超買,農曆新年前不宜博開門紅,反而應把握機會整理倉位。國指的短線支持在11200點,跌穿11200點止蝕離場再觀望!

 

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