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2016年5月26日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指裂口高開逾300點後走勢凌厲,一舉即收復10天線(約19901點)和兩萬關,收市報20368點,升537點(2.7%),為近一個半月來最大單日升幅。全日成交額620.09億元,較上日急增約172.63億元(38.6%),為5月13日以來最高成交額。整體1900多隻港股的升跌比例為66:34。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為32.4%(升6.4個百分點)、34.1%(升3.1個百分點)和21.9%(升1.5個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有23個錄得升幅,幅度介乎0.19%至6.02%,惟當中只有5個板塊表現優於恒指。市場憧憬煤價上揚,煤炭板塊表現突出,中煤能源(01898)獲花旗提高評級和目標價,股價收市升9.2%;神華(01088)亦獲花旗上調目標價8%至13.83元,股價急彈6.1%,為表現最好藍籌和國指成分股。另外,兗州煤(01171)急升8%;金山能源(00663)漲3.8%;首鋼資源(00639)升3.6%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額84.67億元,另有53.12萬元人民幣沽空,沽空比率13.7%,較上日跌0.2個百分點。個股沽空方面,全日沽空金額最多為騰訊(00700),沽空金額5.41億元,沽空比率15.3%。排第二為建行(00939),沽空金額5.39億元,沽空比率26.5%。排第三為中行(03988),沽空金額2.94億元,沽空比率23.9%。排第四為工行(01398),沽空金額2.85億元,沽空比率20.7%。另外,華能國際電力(00902)股價逆市跌2.5%,全日沽空金額1.26億元,沽空比率27.9%。

 

❹個股分析

長城汽車(02333)昨收報5.7元,升0.16元(2.9%),成交金額1.58億元。公司首季少賺5.5%,至23.96億元人民幣,但好過市場預期。瑞信上月底曾發表報告,認為長汽首季業績令該行感到驚喜是期內毛利率由去年下半年的20.3%,升至22.5%,較預期高;而公司把毛利率上升歸因於產品組合改善及零件採購成本下降。該行更上調長汽今年每股盈利預測1.5%,至0.97元人民幣。技術上,股價於5.3元水平附近築底已近尾聲,新一輪反彈浪或有望上試6.5元的短期阻力。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後的數據來看,最新牛熊街貨比例為49:51,牛、熊證街貨比例依然接近,啟示不大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在19600至20700點(最低點為20300點)。此外,恒指窩輪錄得334萬元資金淨流入,恒指牛熊證則錄得222萬元資金淨流出,整體資金淨流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

巴西代總統特梅爾(Michel Temer)宣布,臨時政府推出首批經濟措施,以抑制迅速攀升的公共開支和恢復經濟增長。據悉,新措施首先旨在降低公共債務。臨時政府提出兩項計劃,一是從國家社會和經濟發展銀行中贖回1000億元(雷亞爾.下同)資金;二是打破對主權基金的限制,動用其中的20億元。去年,巴西經濟全年收縮3.8%,市場預料,該國今年將持續萎縮近4%。目前,巴西公共債務總額相當於國內生產總值的67%,財政赤字比例為2.74%。美元兌巴西貨幣雷亞爾則由4月份低位反彈約4%。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有4隻股價上升,當中3隻股份升幅達雙位數。匹克體育(01968)周三復牌後,大幅高開17.7%,報2.26元,收市升14.1%,報2.19元,全日成交金額1.82億元。集團日前發出公告,指持已發行股本61.19%的控股股東正初步考慮建議進行一項協議安排,如經落實,將可能導致公司私有化及於港交所除牌。

 

❽市場觀點

「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)對路透表示,美國股市自周一開始的升市感覺像「挾倉」所致,因為最近的企業盈利表現疲弱,整體股市並非有可信的健康程度。他又形容美股是個「死錢市」(dead money),標普500指數在過去12至18個月毫無起色。岡拉克認為,聯儲局仍有一半機會在6月加息。

 

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