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2016年4月20日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

隔晚美股造好,道指9個月以來首次突破18000點,帶動亞太股市反彈,當中日股收市反彈近600點。港股連跌兩日後亦見回升,尾市一度升近300點;大市成交額亦稍為回升,全日成交額635億元,增加約80億元。大市有近千隻股份上升,下跌股不足500隻,整體1900多隻港股的升跌比例為68:32。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為64.1%(升4.3個百分點)、70.5%(升2.6個百分點)和25%(升1.4個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中,有22個板塊錄得升幅,幅度介乎0.2%至3%,惟當中只有10個板塊表現優於恒指。其中,資源股表現突出,大宗商品龍頭嘉能可(00805)升6.6%;中國宏橋(01378)漲4%;江西銅(00358)升3.1%;中國忠旺(01333)彈2.3%。鋼鐵股亦見支持,重慶鋼鐵(01053)簽訂來料加工協議,收市飆11.5%;馬鋼(00323)升5.1%;鞍鋼(00347)漲5.3%。另外,外圍油價靠穩,「三桶油」收市升1.7%至3.8%,中石油(00857)表現最佳。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額69.36億元,另有349.76萬元人民幣沽空,沽空比率10.9%,較上日跌0.5個百分點。個股沽空方面,全日沽空金額最多為騰訊(00700),沽空金額3.73億元,沽空比率16.6%。排第二為建行(00939),沽空金額3.52億元,沽空比率27.9%。排第三為中海油(00883),沽空金額3.35億元,沽空比率40.4%。

 

❹個股分析

汽車股昨表現突出,比亞迪(01211)升幅屬中游水平,收市升2.4%,報44.8元,成交則急增近一倍。技術上,MACD剛呈突破,短線有望突破上月下旬阻力,上望50元水平。比亞迪將於本月28日公布首季業績,早前已發盈喜,料多賺4.9倍至6.4倍。另外,比亞迪在6天內奪得共6434部電動巴士大單,瑞信認為管理層將對第二季度作出強勁增長指引,並成為股價上升的主要催化劑,估計比亞迪2016至2018年盈利年複合增長率為23%,維持「跑贏大市」評級,目標價80元不變。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後的數據來看,最新牛熊街貨比例為58:42,牛、熊證街貨比例持續失衡,且距現價向下數百點內的牛證強制性贖回(即「打靶」)數目相對較少。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在19600點至20400點(最低點為20000點)。此外,恒指窩輪錄得254萬元資金淨流入,恒指牛熊證則錄得4968萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

澳洲央行在本月5日的議息會議紀錄指出,鑑於通脹低企,維持非常寬鬆的貨幣政策是適當的。該央行昨天重申,持續低通脹將提供進一步放寬貨幣政策的空間,並再次表明,澳元的強勢可能會阻礙經濟從過往採礦業主導回復至各行業較均衡發展的進度。然而,消息公布後,澳元曾高見78.03美仙,升0.7%,創去年6月以來高位。澳元今年已上漲7%,主要受日本和歐洲超寬鬆貨幣政策和美國聯儲局的加息態度謹慎的刺激。有分析指,澳元若突破下一關鍵阻力位78.49美仙,或可上望去年5月的高位81.64美仙水平。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有5隻股價上升,當中4隻股份升幅達雙位數。廣汽集團(02238)曾漲7.5%,見9.35元,為去年4月初、逾一年以來新高,收市升3.8%,報9.03元,成交金額3.86億元。廣汽前日發盈喜,預期截至2016年3月底止第一季業績,期內淨利潤將按年增長240%至270%。去年同期淨利潤約5.3億元人民幣。

 

❽市場觀點

日本央行行長黑田東彥對《華爾街日報》表示,若日圓持續過度升值,將對日本的企業信心、企業活動,甚至通脹預期帶來影響。他強調,持續升值或不只是影響實際通脹率,甚至會影響通脹走勢。他指日本央行不會以滙率為目標,但將繼續監察滙率走勢。他重申,為實現2%的通脹率目標,必要時將毫不猶豫地進一步放鬆政策。

 

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