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2023年1月31日

恒指突瀉619點 阿里騰訊齊插7%
A股復市開門紅 69億北水淨走年半最多

港股昨在科技股拖累下急速回吐,恒指大跌逾600點,大市錄一年半最大北水淨沽出。分析認為,港股早前累積一定升幅後有下調壓力,後市可能仍有數百點的調整空間,惟現時低配或沽空中國股票,風險高於策略性長倉中國股票。

大市成交2032億 夜期回穩

恒指昨期指結算日低開過百點後,於中資科技股弱勢下跌幅擴大,尾市最多曾挫近700點,低見21992點,一度逼近10天線(21927點),最終收市走低619點(2.7%),收報22069點,是12月初以來最大單日點數跌幅。國指下滑277點(3.6%),收報7496點。隨着假期後北水恢復,主板成交額增至2032億元,屬12月7日以來最多。

恒指夜期回穩,收市報22194點,升48點,高水124點。ADR港股比例指數收報22039點,較本港低29點。

中資科技股捱沽,恒生科技股指數收報4580點,回落233點(4.8%),為3個月最大跌幅。30隻科指成份股中,僅得蔚來(09866)、商湯(00020)及閱文(00772)報升,其餘全數下挫。阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)兩重磅股雙雙跌約7%,合共拖低恒指288點。資金明顯湧入公用股避險,煤氣(00003)、中電(00002)及港鐵(00066)成為三大逆市升幅藍籌,股價進賬約2%至3%。

A股在春節長假期後復市首天「開門紅」,創出5個月高位,惟北水重啟未為港股沖喜。上證指數昨走高4點(0.1%),收報3269點;深成指漲117點(1%),收報12097點;兩市成交額逾萬億元人民幣。北水重新開閘後,內地投資者即淨沽出69億元港股,是自2021年7月底以來最多,其中騰訊淨沽金額接近37億元;反觀外資連續14個交易日買貨,昨經「港股通」大手淨買入186.1億元人民幣A股。

中信里昂指出,從市場深度衡量,離岸中資股估值目前略高,現股價超越200天線的離岸中資股,比率在13周間由5.4%急升至83.3%。該行提醒,MSCI中國指數有整固風險,因以往當市場深度攀越75%時,MSCI中國指數會出現調整,平均按周跌幅為0.37%。事實上,與去年11月所創下的十年低位比較,MSCI中國指數昨累計已回升約六成。

沽空367億 兩個月高位

「空軍」於大市連升6周後蠢蠢欲動,主板總沽空金額昨觸及約367億元兩個月高位,主板沽空佔大市成交金額的比率,近日亦處於18%的約一個月高位。不過高盛認為,現時低配或沽空中國股票,風險高於策略性長倉中國股票。該行對中國股市保持樂觀態度,相信季節性因素、政策持續調整及盈利增長等,將推動A股向上。

高盛經統計後發現,A股於春節假期過後一周,通常表現強勁,過去十年上升機率達70%,全周平均漲幅有2%。該行稱,市場僅反映了部分而非全部中國重啟經濟的潛力,經濟增長料推動指數較現水平進一攀高13%,原因是投資者對中國股票現有持倉,尚未完全追上正在好轉的投資環境。據高盛推算,全球長倉基金對中國股票的持倉,目前低於基準水平420個基點,中國在岸公募基金的現金持倉比率也相當高。

對於港股昨天未見明顯負面消息拖累而滑落,大華繼顯執行董事梁偉源解釋,大市過去一段日子挾高,缺乏深度調整,於是借美國有可能加大對中資科技股投資限制的傳聞獲利。他預期後市可能有300至500點調整,畢竟仍有海外投資者對中港股市維持輕倉,以觀望中國經濟復常進度,倘大市進一步回調,將吸引他們加倉。另一邊廂,他觀察到中國經濟復甦帶動,北水昨沽出港股並轉而增持A股。

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