2023年10月4日
美國聯儲局官員放鷹,美滙指數一度升越107水平,美國債息高企,美股處調整期。內地長假期,港股欠北水支持,加上中國恒大(03333)主席正接受調查,影響其他房企債務重組,拖累港股進一步調整,創今年新低,技術層面恒指在16800至17000點才有較大支持,目前大市乾升乾跌,波幅大。月底前內地舉行中央政治局會議,或許有更多政策穩經濟,短期市況調整跌出較佳投資值博率。
恒指昨日創年內新低,見17212點,收報17331點,跌2.69%;國指因一眾內銀內險成份股下滑,以5949點報收,挫3.24%;科指收3817點,插2.63%。假後大市全日成交861億元。
內房投機味濃不宜沾手
恒大公布主席許家印涉嫌犯罪遭調查後,昨日復牌,股價不跌反升28.1%,收0.41元。不過,恒大未能重組債務,甚至可能令其他陷財困的房企加快爆雷,現水平買入內房股風險大,投機味濃;中資金融及信貸機構亦可能受拖累,昨天內房及物管股大多報跌,碧桂園(02007)插4.4%、龍湖集團(00960)重創6.53%、世茂(00813)低收6.67%、花樣年(01777)大跌4.35%、融創中國(01918)瀉6.94%、遠洋集團(03377)挫6.6%。碧桂園服務(06098)下滑7.05%、金科服務(09666)插5.29%。
美滙指數挑戰107水平,因聯儲局官員持續放鷹,近日部分市場人士正消化美息預期將高見7厘,直接拖累金價回落,考驗每盎斯1818美元水平。黃金股表現欠佳,中國黃金(02099)下滑4.94%、紫金礦業(02899)跌3.67%、招金礦業(01818)插4.4%、山東黃金(01787)挫3.24%及、PDR金ETF(02840)跌2.61%。
未來金價走勢將視乎美元走勢,特別是美息正向上或高位見頂,市場仍在爭拗,金市短期料起伏較大,維持炒橫行上落,待金價進一步回落可考慮作投機性吸納。
內銀與內險股亦受壓,昨天招行(03968)下滑4.59%、交行(03328)急跌4.43%、郵儲銀行(01658)挫3.54%、農行(01288)低收5.14%、工行(01398)大跌4.78%。內險承受的風險亦較大,短期震盪持續,昨天中國平安(02318)急瀉4.8%、國壽(02628)插4.43%、太保(02601)瀉4.08%。
內地國慶長假期未完,一眾傳統受惠股份表現欠佳,本地消費、酒店以至濠賭均下跌,除了關注上日指出一旺淡三墟,亦受人民幣弱勢拖低消費意欲,加上內地旅客消費模式轉變,同時港人北上超過內地客訪港,這趨勢料將持續。假期期間內地客及港客訪澳偏多,但濠賭股仍表現不振。9月份博彩收入按年多4.04倍至149.37億澳門元,屬市場預期上限,按月則跌13.2%,反映期間受天氣欠佳影響,但留澳消費博彩難重現高增長,加上內地整體經濟展望欠明朗。昨天新濠(00200)挫2.1%【圖1】、金沙中國(01928)跌3.96%、澳博(00880)下滑1.62%、銀娛(00027)跌1.49%。
最新內地旅遊情況理想,但消費力似放緩,經濟前景欠佳拖累市場情緒,攜程(09961)、華住(01179)、中旅(00308)、同程旅行(00780)回落;內地餐飲股如奈雪的茶(02150)、呷哺呷哺(00520)、百勝中國(09987)、九毛九(09922)、海底撈(06862)均偏軟,一改過往熱錢炒作的季節性升浪。
科指跌幅亦不少,昨天部分成份股再創一年新低,早前美團(03690)創辦人減持,昨天收110元,再瀉4.01%、百度(09888)跌3%、京東(09618)回落3.22%。騰訊(00700)持續在300元水平爭持,收300.6元,跌1.83%。
至於新能源車板塊偏軟,雖然Tesla發布3款進化版Model Y售價不變,卻反映市場競爭持續,從9月份內地車企銷售表現不差,比亞迪(01211)按年增長43%、理想(02015)9月交付量3.1萬輛升兩倍創單月新高、吉利(00175)9月銷量17萬部按年多31%,而蔚來(09866)交付1.6萬輛按年漲44%,但上述股份股價分別下跌1.4%、3.04%、2.49%及5.6%。
新世界績差 拖累地產股
新世界發展(00017)公布全年業績遜市場預期,大行紛紛削目標價及評級,瑞銀考慮到該公司削減每股派息、淨負債比率增加、閒置現金減少及人民幣貶值等,將會推高其淨負債比率,予「中性」評級目標價20.4元。新世界期待K11項目進入收成期,未來1至5年資本開支大幅減少,明年推6個市區新樓盤,料最壞情況已過,不過股價收14.44元,重創5.3%【圖2】。其他地產股表現亦欠佳,領展(00823)大跌5.86%、恒地(00012)挫5.09%及新地(00016)低收2.98%。
個別強勢板塊亦有回吐,國際油價回順至每桶90美元以下創3周低位,一眾石油股顯著調整,中石油(00857)瀉5.09%、中海油(00883)跌3.05%、中石化(00386)挫5.14%。全球經濟表現及季節性需求波動大,現水平炒上落,稍後應有吸納機會。
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