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2023年2月9日

陸文 金融峰景

鞏固期大市反覆 AI炒風未結束

港股續反覆整固,窄幅波動。美國聯儲局主席鮑威爾對抗通脹的言論,一方面表示取得進展,在商品領域上去年通脹有成績,但壓低通脹率至2%的央行目標要2024年才實現,因就業數據反映工資等上升壓力頗大,貨幣政策需要持續緊縮。看來各方就最新經濟數據,仍摸着石頭過河般炒作,一如中港投資市場面對經濟復常步伐不定,進入因時制宜的炒上落格局,除非出現不可預期的亂子,否則2月份料持續橫行整固,板塊輪動炒作。

港股昨天好淡拉鋸,抖音發展外賣業務,美團(03690)面對更大競爭及挑戰,加上3月騰訊(00700)派發美團當紅股後料有沽壓,雖然抖音強調新業務仍處測試階段,但美團股價一度低見148.3元,收報153.1元,急挫6.48%,並且拖累大市下滑。近日熱炒的百度(09888)等人工智能概念股回軟,科指收4431點,跌1.88%。恒指收21283點,回吐0.07%;國指報7189點,低收0.59%,大市全日成交只有1156億元。

滙控(00005)【圖1】、友邦保險(01299)及中國平安(02318)等中港金融股偏強,電力、石油能源板塊亦向好,反映大市一方面處鞏固消化期,另一方面不斷有資金輪動炒作個股,出現日升日跌市況。美息未如期見頂,令美元偏強,特別是近周港滙兌美元處7.845的偏強水平。早前本港銀行未有跟隨美國加息,令港美息差擴大,不利短期資金流。

銷售疲軟 車股高位波動

大市正處鞏固調整期,資金炒作多的板塊較反覆。汽車板塊亦處高位波動期,乘聯會公布中國1月份乘用車零售初步統計為124.1萬輛,按年下降41%,按月跌43%,並指新能源汽車銷量的增長達到樽頸階段,受前期漲價過多及特斯拉降價帶來競爭,亦受今年新能源政策退市影響。

吉利汽車(00175)公布1月總銷量按年減少29%至10.3萬部,拖累股價收11.76元,挫2.65%;比亞迪(01211)因股神減持及特斯拉減價,正消化早前累積的反彈升幅,昨天收242元,跌1.39%。銷量欠佳的小鵬汽車(09868)下滑3.93%、蔚來(09866)低收2.09%,只有理想汽車(02015)偏穩,市場等待其L7新型號推出。不過,早前發盈喜料去年純利最多增3.2倍的贛鋒鋰業(01772),收71.8元,大漲4.97%,因市場研究機構指南韓市場佔比下降,中國競爭對手增長,七家中國電池製造商的全球市佔率達六成;天齊鋰業(09696)亦升2.07%。

內地電力股持續造好,受惠中央政策扶持,確保內地電力供應穩定,煤價及電價有機制獲補貼,以及內地經濟復常帶動需求,吸引較保守的資金流入作中線收集。昨天中國電力(02380)漲3.21%、華潤電力(00836)上揚2%、華能國電(00902)抽高4.2%及華電國際(01071)升3.82%。可是,近期熱炒的人工智能概念股回吐。商湯(00020)因受軟銀減持而有沽壓,昨天收2.69元,急瀉6.6%【圖2】。

內地有監管部門對不少涉足人工智能業務的股份熱炒作冷靜呼籲,而目前中外科企龍頭發展的AI聊天軟件服務,需要現有業務及優勢配合,非一般AI相關股份可分一杯羹,百度回吐3.14%,美圖(01357)亦見反覆,不過知乎(02390)受追捧,市場憧憬其在內地營運的在線內容社區有人工智能概念,股價爆升39.6%,收32.45元,創歷史新高。

市場關注百度稍後推出的AI聊天產品的反應,未來一段日子料續有炒作,留意北京市科委等多個部門2月13日聯辦北京人工智能產業創新發展大會,不排除再引發一輪炒作尋寶潮,而加入聯盟的以華為、中關村及百度等為主,京東(09618)、快手(01024)、美團、小米(01810)、中國電信(00728)與中移動(00941)等為成員,或許受惠北京市擬出台17條措施支持電商平台經濟發展。

奢侈消費跑出 普拉達漲半成

市場早前炒中港對外通關概念,但近月市場實際情況與預期有一定落差,特別是內地消費概念,正由過往以平民生活購物,轉向初期以較高檔商品為主,因內地富者消費力較大,反之中下層在面對未來經濟不明朗,消費趨保守。近日普拉達(01913)委任前LVMH戰略顧問為新行政總裁,加強高檔消費市場銷售,昨天股價再升4.53%,收55.35元,創一年高位。此外,新秀麗(01910)、周大福(01929)、東方表行(00398)及一批國際品牌高檔消費股,均處近年高位,跑贏其他期待北水重臨的零售消費股。

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