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2023年1月5日

陸文 金融峰景

大市衝越牛熊線 科企內房接力炒

港股升勢持續,恒指昨日成功突破心理關口的250天線(20370點),人民幣滙價上升,本地股份亦迎來通關細則落實,投資情緒審慎樂觀,部分資金流入落後股份,昨天科技、中概及內房物管股熱炒,恒指收報20793點,上揚3.22%;國指收7065點,漲3.39%;科指表現更佳,收報4427點,飆4.58%。大市全日成交活躍,增至1496億元,部分累升較多的股份有回吐,短線料輪動炒作。

有大行上調本地經濟增長預測,花旗報告料2023年升3%及2024年漲3.4%,但指外遊活動或抵消入境旅遊對經濟的利好作用,亦關注確診人數增加再考驗本港醫療系統,利率持續上升亦令市況波動。昨天本地銀行拆息回順,短期市況料偏穩。

基金配置活動持續,在憧憬「東升西降」下,港股年初尋頂未升完,昨天受資金追捧的板塊來看,已有追落後目標。科企與內房表現較突出,騰訊(00700)成功突破250天線【圖1】,反映受惠內地加速手遊新版號批核,派送美團(03690)今日除淨,即昨天最後一日買騰訊都有得分,對股價有支持,而暫未見南非大股東減持,昨天收361元,升4.58%;其他手遊股及平台股,嗶哩嗶哩(09626)再彈9.19%,網易(09999)漲5.99%。

監管風險退 平台手遊追落後

周二納指回落,但反映中概股走勢的中國金龍指數卻升3%,阿里巴巴(09988)昨日飆8.74%,因重慶螞蟻日前獲批提升資本,有助其經營及日後分拆;另百度(09888)炒高8.19%、快手(01024)抽上5.37%及美團升2.55%,支撐恒指及科指向好。手遊的心動公司(02400)與祖龍娛樂(09990)分別飆9.09%及8.59%,看來市場預期一眾平台及手遊股監管風險消退,今年有條件持續反彈,但部分累積升幅已巨,未來波動較大,宜吸勿高追。

內房及物管股造好,早前中央及各省市予房企融資扶持政策,最新據報國務院金融穩定發展委員會要求給予系統重要性高的房企更多融資,部分房企陸續出售及轉讓旗下資產解財困,包括正在停牌的世茂(00813)與融創中國(01918),均正在重組境內外債務,早前筆者建議吸納一批獲官方及內銀給予融資扶持的內房股,新城發展(01030)炒上10.96%、碧桂園(02007)漲7.44%、旭輝(00884)勁飆13.16%及龍湖(00960)抽高11.8%【圖2】。

雖然內地置業信心未恢復,但涉及代理的貝殼(02423)和明源雲(00909)已急不及待炒上,昨天分別再飆10.61%及14.4%;物管股在母公司財政壓力有望消減,毋須再賤價減持套現,昨天時代鄰里(09928)急彈15.69%、旭輝永升服務(01995)大漲12.15%、碧桂園服務(06098)上揚11.7%及融創服務(01516)勁升7.57%,反映去年內房債務危機引發的拋售潮,可望告一段落,短期出現價值修補,中線以能在今次汰弱留強中提升市佔率及財務穩健的股份跑出,但整個板塊黃金期難再,只宜短炒。

昨日傳出內地將放寬從澳洲進口煤炭的限制,藉此降低燃料成本,受惠去年煤炭緊張的兗礦能源(01171)逆市跌2.73%、中煤能源(01898)挫3.5%。反之,近日造好中資電力股續升,中國電力(02380)漲2.77%、華潤電力(00836)上揚4.83%、大唐發電(00991)高收1.5%。

內地教育股表現榮辱互見,去年經歷行業整頓,中央為減低內地失業壓力,鼓勵職業教育扶持,促使嘉宏教育(01935)銳升23.4%、中教控股(00839)漲8.3%、希望教育(01765)抽高8.45%及中國東方教育(00667)飆10.08%。這板塊表現與內房相似,政策敏感度高。

電動車雖受壓 比亞迪逢低吸

美股今年開局失利,蘋果下滑3.7%及Tesla再插12%,拖累在港上市手機設備及新能源車股受壓,昨天舜宇光學(02382)瀉10.12%,另比亞迪電子(00285)下滑4.1%及高偉電子(01415)跌4%。Tesla急挫,比亞迪(01211)微升0.7%,表現已算不錯,始終股神畢非德旗下巴郡沽壓未減,但中線看好這隻具完整產業鏈的汽車龍頭股的話,可逢低收集。

另外,蔚來(09866)回吐3.3%、小鵬(09868)微跌0.12%,零跑汽車(09863)挫2.89%及理想汽車(02015)低收0.71%,亦見鋰電相關的贛鋒鋰業(01772)下滑4.68%。

個別受經濟復常及息口變化、對美元敏感較高的板塊,包括石油與黃金股波動大,近期歐洲冬季不太冷,加上內地放寬防疫令經濟前景不明朗,全球石油及燃氣供應又不減,美國加息引來衰退,美滙在加息及日本收緊貨幣政策下存在回調壓力,令個別板塊較波動。

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