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2022年10月20日

譚曉涵 滬深港日誌

股市動力轉弱 短期調整難免

內地第三季經濟數據遲遲未公布,官方也暫未推出更多促進增長的政策,投資者對後市的發展再度產生懷疑,加上外資持續流走,港股昨天表現亦不濟,滬深指數昨早輕微低開後跌幅擴大,至收市分別跌1.2%及1.4%。兩市動力再度轉弱,短期內恐怕仍要進一步調整。

滬指昨天收報3044點,跌36點。中共二十大會議近日召開,在官方助力下,市場氣氛回穩,A股由低位反彈。不過,外資未有跟隨買入,過去7個交易日中,「滬深港通」北向交易只有一個交易日出現淨買入,昨天淨賣出額達到60億元(人民幣.下同)。

美國加息、美元轉強,令不少資金回流至美國。而人民幣貶值亦令A股吸引力下降,投資者對經濟衰退的擔憂持續升溫,加上中國仍不願放鬆防疫措施,市場普遍認為,中國經濟或難現強勁反彈。

優質藍籌成外資拋售對象

過往外資最愛的往往是一些優質藍籌股和績優白馬股,不過,在外資持續流走的情況下,此類股份表現續弱,難免拖累大市。貴州茅台(600519.SH)近日不斷被外資拋售,昨天更錄得10.85億元的巨額北向淨賣出。另外,美的集團(000333.SZ)、中國平安(601318.SH)、中國中免(601888.SH)亦出現2億至4億元的北向淨賣出。

內地電動車龍頭比亞迪(002594.SZ、01211)近日雖然發出盈喜,預告第三季淨利潤飆升逾三倍。不過,外資未有因為該公司亮麗的業績而增持,反而持續沽貨。繼「股神」畢非德後,港交所(00388)股權披露顯示,貝萊德近日亦減持391.92萬股比亞迪H股。

外資紛紛出逃,北向資金昨天對比亞迪A股出現約3000萬元的淨賣出。內地主力資金亦跟風,令該股出現4.3億元的主力淨賣出。亮麗的業績令比亞迪股價上升一天後,昨日A股及H股分別回吐2.3%及3.2%。

事實上,電動車行業仍有較大增長空間,外資此前在低位買入外,目前只是減持以鎖定部分利潤,並未全數清倉。可見外資只是基於市況,作出較保守的決定,並非完全看淡電動車行業。

電動車概念板塊續受捧

比亞迪捱沽的同時,其他電動車概念股仍繼續受捧。電池龍頭寧德時代(300750.SZ)及億緯鋰能(300014.SZ)昨天均得到較多北向資金青睞,北向淨買入額分別達到1.9億元及1.4億元。

內地主力淨流入榜排名前三位的都是電池概念股,包括蔚藍鋰芯(002245.SZ)、億緯鋰能及寧德時代,其中,蔚藍鋰芯的主力淨流入額達到3.3億元,股價漲停。

從北向資金及內地主力資金的走向看來,市場主流意見仍看好電動車行業,只是個別股份短期內有一定波動,但長遠而言,行業龍頭發展潛力依然不俗,企業股價經過一輪回吐後,仍有望再度向上攀升。

目前二十大會議仍在召開,但暫未公布任何大政策,在缺乏利好刺激的情況下,市場似乎有點等得不耐煩,部分投資者陸續離場,令滬深兩地股市昨天出現較大回吐。若本周末二十大會議結束時仍未有更多利好政策登場,市場回吐壓力或會進一步擴大。

近期官方的扶助政策仍然集中在房地產行業。有消息指出,六大國有銀行將會提供至少6000億元房地產融資支援,以抵押貸、按揭貸、開發貸或是購買債券等方式,向國企、央企及優質民企提供新增融資額度。

由此可見,中小型房企並非救助對象,優質房企會繼續得到政策支持。房地產行業或會加快整合,保利發展(600048.SH)等財務穩健的國有房企仍值得繼續看好。

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