2021年11月22日
中美兩國元首早前舉行視像會晤,氣氛正面但沒有太多具體結論,有關貿易談判會否重啟則暫時未有消息。當前內房財困問題暫未完全解決,各類消息仍然反反覆覆,不過內地經濟持續復甦,A股表現平穩,滬深指數上周分別微升0.6%及0.32%。市場對央行進一步放鬆銀根仍有憧憬,後市將維持穩中偏好的格局。
人行上周發布第三季度中國貨幣政策執行報告,對於下一階段,再次強調「穩字當頭」。維護經濟大局總體平穩,保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長,處理好穩增長及防風險的關係,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。確保房地產市場的平穩健康發展,以及住房消費者的合法權益。
可以預期,在官方的維穩政策下,當前內房所面對的債務危機不太可能進一步擴大。只要讓房企順利完成手上的項目,資金逐步回籠,還債便不成問題。最近一段時間,官方一直在協調各問題房企的項目,推動其復工復產,例如恒大﹙03333﹚近期便宣布,珠三角地區40個樓盤全面復工。
醫療內需受捧 茅台成吸資王
事實上,除了防範由房地產債務問題所引發的危機之外,目前在環球疫情未見改善的情況下,近月內地經濟增速亦有所放緩。市場估計,2021年剩下最後一個多月,政府或會陸續推出更多刺激方案,包括減稅降費,甚至加大信貸投放力度等,以推動經濟進一步復甦。上周五,市場對刺激政策的憧憬,便把兩市指數推升逾1%。
市場對可能受到房地產拖累的金融業,仍保持較為審慎的態度,金融板塊上周整體下跌0.68%,表現最弱。與房地產風險關聯度較低的醫療及內需板塊,上周均升逾2%。
其中,白酒龍頭貴州茅台(600519.SH)成為上周吸資王,一周累計錄得16.3億元的主力淨流入,股價升3.08%。排第二位的則是疫苗概念股沃森生(300142.SZ),共獲13.8億元的主力淨流入,股價高收18.61%。
元宇宙概念熱炒 歌爾標青
雖然近期美國及中國藥廠先後宣布成功研發出新冠特效藥,令疫苗股此前一度受壓。但其實疫苗在於預防,與用作治療的特效藥不存在直接競爭。目前在全球感染人數居高不下的情況下,各國陸續補打第三針,疫苗股有望繼續受惠。
此外,科技類股份,尤其是元宇宙概念,近期亦一直有炒作。其中,歌爾股份(002241.SZ)上周便有8.5億元的主力資金淨流入,股價上揚9.07%。歌爾股份目前三大主營業務,分別為智慧聲學整機、智慧硬體及精密零組。未來的元宇宙時代,AR、VR應用大增,公司有望成為其中一個主要受惠者。
不過,元宇宙概念仍較遙遠,現備受政策支持,發展已進入直路的電動車概念,似乎更為實在。不論是電動車製造商、電池企業,還是鋰資源相關概念股,熱度一直未減,股價往往稍為調整後,便又再吸引資金流入。天齊鋰業(002466.SZ)上周便在主力淨流入榜排名第三位,主力淨流入金額達9.7億元,股價高收7.72%。
滬指上周五收報3560點,維持在區間窄幅上落狀態。整體而言,市場一直圍繞幾個熱門概念輪流炒作。尤其是當中龍頭股份,上升趨勢未變,值得投資者繼續留意,並採取逢低吸納的策略。
對於後市,市場看法仍偏正面。周末沒有什麼重大壞消息出現,且看本周大市能否延續上周五升勢,重拾動力再攀升。
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