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2021年10月15日

譚曉涵 滬深港日誌

A股續穩 電動車概念股省鏡

香港重陽節假期休市,A股昨天照常開市,滬深指數表現平穩,分別微跌0.1%及0.08%,創業板指數則微升0.17%。兩市總成交金額降至不足9000億元(人民幣.下同),但市場沽壓並不大,各板塊繼續輪流炒作,金融股出現回吐,白酒股個別發展,電動車股表現續強。

統計局昨天公布,9月份全國居民消費價格(CPI)按年上揚0.7%,按月持平,按年升幅較市場預期的0.8%為低,可見高通脹問題沒有在內地出現,主要因為食品價格下跌,尤其是豬肉價格按年大幅下降46.9%,成功為內地物價降溫。

另外,9月份全國工業生產者出廠價格(PPI)按年漲10.7%,升1.2%。PPI按年升幅略高於市場預期的10.2%,歐美各國仍依賴中國商品,對中國工業生產行業帶來支持,從9月份出口數據保持強勁增長可見一斑。

經濟穩步復甦 內企盈喜多

近期公布的多項宏觀數據顯示,內地經濟仍穩步復甦。不過,對於第三季度企業盈利會否因為原材料價格飆升而萎縮,市場仍然擔憂。Wind統計顯示,截至昨天傍晚,共有537家企業公布了第三季業績預告,當中預期盈利會比去年同期倒退的企業有85家,預期業務可能虧損的企業有44家。

企業公布的預告中,仍以盈喜為主,預期淨利潤增長超過100%的企業便多達229家。盈利大幅增長的企業中,以周期性材料、科技及醫藥等行業為主。可見新冠疫症出現後,科技應用需求提升,以及大宗商品價格增長等,利好相關企業。

製造業是否會受累於成本上漲,從盈利預告中暫未看到明顯趨勢。只不過,商品價格的飆升早在去年下半年已出現,部分企業未及時加價,今年上半年盈利受到拖累,相信第三季企業陸續調價,能把成本向下游轉嫁。美國最新公布的9月份CPI大幅上升5.4%,除了因為能源價格上漲之外,來自中國的進口商品出現加價潮亦是原因之一。

只要能將成本轉嫁,相信製造業第三季業績表現不會太差,包括家電及汽車等製造業近期股價亦持續反彈。其中,上半年因為成本上漲而令純利倒退29.4%的比亞迪(002594.SZ),10月份以來股價便升了9.39%。

華友鈷業寧德時代獲追捧

其他電動車電池及資源等相關概念股,近期出現過一輪回吐後,昨天又再受到主力資金追捧。其中,華友鈷業(603799.SH)、贛鋒鋰業(002460.SZ)及寧德時代(300750.SZ)均出現在主力淨流入榜前列位置,得到逾3億元的主力淨流入,股價分別升4.84%、0.97%及1.92%。

受惠於政策的電動車行業,長遠發展空間值得看好。短期內原材料價格波動等諸多因素,對企業經營仍帶來一定影響,但長期向好態勢未變,股價每次調整都能吸引投資者趁低買入。

港股因為颱風及重陽節假期連續休市兩天,缺乏向北資金撐場,內地股市成交金額持續萎縮,昨天降至8608億元。成交不足,但A股表現尚算平穩,外圍方面美股亦未再大跌。由於A、H股市場互相牽動,港股今天重開,向好機會較大,料利好A股。

假期前,較受北向資金歡迎的股份,包括醫藥、內需及光伏概念,例如藥明康德(603259.SH)、伊利股份(600887.SH)、陽光電源(300274.SZ)、五糧液(000858.SZ)及貴州茅台(600519.SH)等,在假期前均出現較多北向資金買入。近期,此類股份依然是市場熱炒焦點所在,值得投資者繼續留意。

 

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