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2021年8月12日

陸文 金融峰景

熱錢逐浪輪流炒 弱勢股拖大市後腿

港股昨日一度升越月內高位後回軟,恒指自上月低見24750點後,已累積2000多點升幅,資金正不斷由累積升幅大的強勢股,換馬至一眾大落後超賣板塊,短期能否企穩在10天線(26300點),並成功突破20天線(26638點)構成小型黃金交叉有待考驗。恒指昨先升後回順,收報26660點,微漲0.2%;國指收報9548點,升0.52%;科指收報6820點,跌0.14%,大市成交持續淡靜,只有1535億元。

牽動大市表現的ATMXJ,均有回調壓力,反映市場對內地加強監控平台業務疑慮未消,熱錢另覓炒作對象,昨日便一下子藉恒大(03333)有救消息換馬至內房、物管股。反觀一眾醫藥、芯片半導體及體育股受壓回落,充分顯示熱錢輪動短線逐浪不休,同時中期業績帶動個別股份起伏。「立秋」後市況爭秋奪暑,較大上落的可能性增加,不少落後股及環保概念成熱炒對象,重磅股隨衍生工具炒波幅,各自各精采。短期技術走勢無太大啟示,反彈能否持續備受考驗,不排除後市在25000至27000點間橫行,換馬炒作頻頻,而北水淨流入顯示短線活動多。

內地物管股受追捧

恒大系傳出擬把旗下整個恒大物業(06666)售予萬科(02202)牽頭的財團,以暫解恒大系財困,或許這是眼前唯一可套現的方案,旗下樓盤也因此而毋須賤賣,避免火燒連環船禍及其他內房股。出售資產消息令恒大反彈7.84%,收報6.33元;其他內房股亦趁勢造上,紅籌內房股升幅較大,中國海外(00688)飆8.89%、華潤置地(01109)漲7.3%,龍湖(00960)、融創中國(01918)及萬科亦有不俗表現。此外,花旗報告指天津市推新土地政策,競拍至限價後將提號,限制地價溢價對內房股有利。

收益相對穩定的物管股亦受恒大物業有望易手消息刺激造好。主角恒大物業急彈8.96%,收報7.3元,但依然較上市招股價8.8元為低;新城悅服務(01755)升6.37%、世茂服務(00873)上揚6.9%、融創服務(01516)漲7%、碧桂園服務(06098)高收4.13%及華潤萬象生活(01209)亦有3.07%進賬。內地近期持續為內房企業去槓桿,收緊按揭信貸,在房住不炒政策下,短期盼望恒大事件能受控,減低骨牌效應,並透過重組及汰弱留強整合。內房、物管板塊超賣反彈,為早前高位被綁的投資者帶來跳船止蝕的良機,內房短炒見高要沽,物管股則可睇中線。

醫療藥品沽壓大

近月部分水泥建材股回彈,其中以中國建材(03323)表現較好,中建材上日獲聯交所批准約6.89億股非上市股份轉換為H股,相當於全部已發行H股的15.13%,股價連升多日後,昨天再漲1.96%,收報10.4元。早前瑞信報告指內地水泥股今年第二季已跌約20%,市場期待下半年內地基建投資加速,在今年底至明年初起到刺激經濟效用;而煤價或在第三季見頂,加上部分地區出現極端天氣,預料水泥股價短期內見底,水泥板塊現價市賬率0.7倍,低於歷史平均值,中建材目標價為13元、海螺(00914)看66元、華潤水泥(01313)則睇11.5元。

相對地,部分資金從早前熱炒的疫苗及醫藥美容股流出,換馬炒作。早前國家醫保局推進中成藥及配方顆粒集中採購改革,並以臨床需求為導向,從價高量大的品種入手,加上美股在疫情反彈下卻見疫苗股受壓,拖累復星醫藥(02196)跌8.49%,康希諾生物(06185)下挫12.95%。官媒報道全國醫療機構網絡信息安全管理辦法稍後出台,以確保醫療健康數據的整體安全水平提升,卻見上月急挫及年內累積跌幅頗大的醫療平台股反彈,昨天京東健康(06618)飆4.08%、阿里健康(00241)升1.11%及平安好醫生(01833)亦見喘定,暫可視為弱勢板塊超賣反彈,但板塊黃金期似已過去,以個別發展及炒上落為主。

個別業績股有表現,聯想(00992)公布中期收入169.29億美元,按年多26.8%;毛利增長38%,純利4.66億美元,增加118.99%,每股盈利4.02仙。聯想個人電腦、平板及手機等組成的智能設備業務溢利按年增長43%,創首季歷史新高,平均售價有調升;基礎設施方案業務(ISG)亦是5年最佳。早前野村維持聯想的「買入」評級,目標調高至10元,亦提及A股上市計劃。聯想昨收報8.02元,炒高7.5%。不過,芯片短缺對其業務影響有待了解。

港交所(00388)公布今年上半年中期盈利66.1億元,按年升26.3%;每股盈利5.22元,增派中期息4.69元,增26.42%。期內港交所受惠新股市場暢旺及交投活躍,以及「滬深港通」強勁增長,每日平均成交有1882億元。不過,港交所昨日收報517.5元,僅升0.39%,無疑中美在金融領域博弈,對其業務帶來不確定性,現價料較反覆。

 

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