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2021年8月5日

邱古奇 股期出擊

水泥價回穩 利好中建材

港股昨日反彈,恒指最多升456點,午後現回吐壓力,收市報26426,漲231點。騰訊(00700)迅速回應官媒抨擊,推出遊戲未成年保護新措施,股價反彈帶動大市回升,惟內地監管之手伸得太長太廣,市場要回復信心恐非朝夕。

上月13日本欄推介海螺水泥(00914),當時股價企於39元附近,建議先買一注,候35至36元買第二注,結果本周一跌至35.85元後連日攀升,昨收市報42元觸及50天線,預料短線爭持後可向44.5元目標進發,止蝕位推上至37.5元。

內地水泥價格今年首季迎來高峰,但由於雨季提前到來,5月起持續下跌,相關股價走勢如出一轍,至近日才因水泥價格回升而走出谷底。

雨季結束錯峰生產 推高需求

踏入8月,全國多個地方的水泥和熟料每噸漲20至60元人民幣,業內預期今年餘下時間可穩步上揚,主要有幾個原因:一是雨季結束,復工趕工致需求回升;二是夏季乃用電高峰,多個省份限電,要求水泥業錯峰生產,例如山東7月底就發出通知,要求全省72家水泥熟料企業在8月份執行夏季錯峰生產共計20天,也就是停產20日。廣西、河南、浙江等地亦已下達類似指示。按內地媒體報道,2010年內地也曾發生大規模錯峰生產,結果杭州、合肥、上海、南昌等地的水泥價格,在10月累漲逾100元人民幣,升幅達20%至40%。

此外,為達碳中和目標,工信部上月印發《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》,由本月開始,水泥熟料產能置換比例從原來的1.5:1和1.25:1,分別提高至2:1和1.5:1,大大限制了未來的產能增長,對上市龍頭水泥股特別有利。

回至9.5元吸納 上望10.8元

海螺之外,另一隻龍頭水泥股中國建材(03323)亦可留意,旗下北新建材早前發盈喜,預計上半年純利增長88%至122%,相信中建材上半年業績也不會差。股價於9.8元有阻力,可候回吐至9.5元買入,目標10.8元,跌破9.2元止蝕。

 

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