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2020年10月1日

陸文 金融峰景

恒指積弱待消 科技股迎內循環

港股在季結及長假期前抽升,不少於9月累積跌幅較大的股份,出現技術性反彈。恒指昨天收報23459點,漲0.79%;國指收報9397點,升1.25%;恒生科技指數在重磅ATMX帶動下,收報7087點,進賬1.58%。大市成交額為982億元。美國總統大選首場辯論在互罵聲之中結束,民調顯示民主黨候選人拜登表現勝一籌,為美股帶來調整藉口,本港能否平安渡過國慶中秋長假,等着瞧。

港股第三季表現差強人意,明顯跑輸中美股市,道指及納指分別累升6.35%及10.2%;上證指數及深證成指則分別累漲7.8%及9.42%。相比之下,恒指及國指累計跌3.96%及3.7%,恒生科技指數維持在7000點水平上落,反映新冠肺炎疫情和中美博弈對本港的衝擊深遠。資金炒股不炒市,一眾新股及新經濟股力挺大市,但中美科技戰引發騰訊(00700)等重磅股有沽壓。市場關注美國總統特朗普選情落後,未來會否進一步打中國牌,這將左右10月港股表現。

阿里巴巴(09988)高層在投資者日唱好,預計阿里雲明年轉虧為盈,菜鳥經營現金流轉正數,若干策略投資帶來協同效應,集團連接中國10億以上消費者,發展領域針對內需、雲計算、大數據以至全球化等。招商證券維持阿里「買入」評級,收報275.6元,進賬3.84%,預期螞蟻集團招股前,阿里股價表現仍偏強。美團點評(03690)昨天股價漲3.07%,騰訊升1.19%,比亞迪(01211)飆12.2%,收報121.4元。由此可見,資金滙聚中港新經濟板塊,疫情與中美科技戰使相關產業加速發展。

恒大危機稍緩 樓市降溫不變

市傳中國恒大(03333)危機已惹起國務院關注,由副總理劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會,有指曾討論引入國企持股恒大,批准恒大汽車(00708)在A股科創板上市。旗下恒大地產的戰略投資者簽訂補充協議,獲持其863億元人民幣的投資者同意不回購,包括蘇寧等或轉為普通股持有,取消附加重組上市期限對賭條款。

恒大正加速把物管業務分拆在港上市。旗下恒大物業今年中擁有1354個項目提供物管及增值服務,在管面積約2.54億方米;收入45.64億元人民幣,按年增長31.68%;利潤11.48億元人民幣,按年勁升1.82倍。早前以235億元人民幣引入多名戰略投資者,入股28.061%,未來市值約1400億元人民幣。恒大近年股價大上大落,今年最低9.05元,7月高見27.29元,上周回落至13元,昨收19.7元,抽高19.4%。

早前恒大的債券價值急跌,中譽集團(00985)購入各為500萬美元的恒大2021年到期6.25%票據及2021年到期8.9%票據,近日價格反彈,中譽應該獲利不少。值得留意的是,內房股趁勢反彈,華潤置地(01109)急升5.92%,碧桂園(02007)漲2.82%。

不過,近月內房融資金額縮減,市傳人行要求中資銀行控制個人住房按揭貸款規模,預期第四季內銀按揭融資縮減,內房銷售勢放緩。恒大事件反映中央長期關注樓市泡沫,決心整頓,短期或會放寬措施,但中期為樓市降溫的方向難改變。內房及物管企業資金流短缺,股價或繼續跑輸大市。

內需股亮麗 候機先行獲利

國慶黃金周有望催谷消費市道,內需股一如預期有表現。周黑鴨(01458)昨天股價漲0.25%,中國旺旺(00151)升1.51%,蒙牛乳業(02319)高收2.69%,青島啤酒(00168)進賬2.35%,日清食品(01475)抽高3.85%。內需股短期表現,還看長假期消費情況,早前已在低位部署的投資者,可候機獲利回吐。由於這批股份受惠「內循環」及疫後經濟復甦,面對的中美政治風險較低,故仍可逢低收集。

體育用品股亦獲資金追捧,安踏(02020)、李寧(02331)、申洲(02313)及滔搏(06110)昨股價均向上,受惠季節性因素的波司登(03998),也具留意價值。

季結前有配股活動,平安好醫生(01833)8月股價曾高見135元,昨公布以每股98.2元,較9月29日收市價107.3元折讓8.5%,配售8000萬股新股,集資78億元,拖累股價昨天下滑7.5%,收報99.25元,險守配股價。作為線上醫療保健龍頭企業,業績未如理想。同業阿里健康(00241)8月初以每股20.05元,配售4.99億新股,集資99.64億元,以發展醫藥健康產品渠道業務,配股後股價持續受制配股價。平安好醫生步其後塵機會不低,估計股價在100元水平鞏固居多。

基石藥業(02616)以溢價44%,向在紐交所上市的美國藥廠輝瑞(Pfizer)附屬公司配售1.16億股,每股13.37元,所得款項15.5億元,用於開發合作協議項目,刺激股價大升5.8%,收報9.84元。

 

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