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2018年5月12日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指周五(11日)承接美股升勢,裂口高開342點,上午最多飆468點,見31277點全日高位。其後升勢回順,恒指收市報31122點,漲312點(1%),創逾一個半月收市高,主板成交額999.36億元。整體2000多隻港股的升跌比例為53︰47,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為61%(升2.8個百分點)、44.8%(升2.1個百分點)及42.8%(升1.1個百分點),三線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中,周五有20個板塊跟隨大市上揚,升幅介乎0.03%至2.29%,而當中7個板塊更跑贏恒指表現。汽車板塊表現強勢,吉利(00175)母企浙江吉利集團擬分拆旗下瑞典富豪汽車(Volvo)上市,吉利全日彈3.74%,為表現最好藍籌。東風(00489)漲3.63%,創1個月收市高。另外,廣汽(02238)及華晨中國(01114)分別有2.6%及1.53%的進賬。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額109.21億元,另有約1306.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.93%,較周四高近0.54個百分點。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額居首,金額達8.99億元,沽空比率53.8%。第二及第三位分別是恒生中國企業(02828)及中國平安(02318),沽空金額(和比率)為7.65億元(52.3%)和6.91億元(16.4%)。

 

❹個股短評

農業銀行(01288)股價經過一輪窄幅整固後,周五已成功突破1月底所形成的下降趨勢線,頂頭蟹貨不多,料反彈可持續。參考EJFQ.com FA+資料,綜合26個分析員預測,其2018年及2019年按年盈利增長率預測分別為6.2%及7.6%,預測巿賬率為0.7倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周四收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為46:54,比例大致平衡,惟距現價約數百點內的熊證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市上行殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在30100至31500點(最低點為31000點)。此外,恒指牛證流出3549萬元,認購證流出960萬元,好倉合共流出4509萬元;熊證流入7681萬元,認沽證流入950萬元,淡倉合共流入8631萬元;淨資金流反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股表現

內地股市反覆下滑,深成指以接近全日最低位收市,收報10634點,跌95點(0.9%)。上證指數則回吐11點(0.4%),收報3163點。各板塊幾乎全線受壓,水泥股挫逾2%;石油股則跌逾1%;房地產、電力、金融、化工、鋼鐵股偏軟;有色金屬、煤炭股則靠穩。總結全星期,滬指累升2.3%,連續3星期報捷,共漲91點(3%)。有分析指出,市場正在關注下周即將公布的4月份宏觀數據,料大市短期在高位窄幅上落。

 

❼異動股

周五10隻異動股中,有3隻股份股價下跌,當中兩隻錄得雙位數跌幅。其中,丘鈦科技(01478)受盈警消息拖累,周五裂口低開26.6%,最多曾挫31.5%,見6.9元逾10個月低,收市則瀉30.3%,報7.03元。集團預期今年上半年綜合毛利率將會下跌,期內股東除稅前應佔綜合溢利,可能減少超過50%。

 

❽市場觀點

花旗發表報告,認為內地教育股正處於快速增長的時代,強勁需求及市場整合帶動業績向好,首選宇華教育(06169)、睿見教育(06068),以及在美國上市的好未來教育(TAL)和新東方(EDU)。花旗指出,中國教育部近期發布《民辦教育促進法修正案實施細則》,相信政策對民辦學校較利好。

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