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2018年2月8日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

隔晚美股表現波動,道指再挫逾500點後,收市倒升576點。港股昨天亦承接外圍走勢高開,早段一度漲逾850點,惟其後反覆回落,恒指最終收報30323點,倒跌272點(0.89%),失守50天線(約30599點),為去年12月29日以來收市新低。全日成交額2183億元,較周二減少約397億元(15.4%)。整體2000多隻港股的升跌比例為48︰52,下跌股份比例略多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為19.4%(跌8.7個百分點)、29.6%(跌2.1個百分點)及40.3%(跌0.9個百分點),三線市寬皆向下。

 

 

❷板塊分析

25個板塊中有16個跟隨大市下跌,跌幅介乎0.22%至2.19%,當中9個板塊更跑輸恒指表現。其中,內房股全日跑輸大市,碧桂園(02007)低見13.5元再跌至今年新低,收市挫4%;中海外(00688)跌4.9%;華潤置地(01109)急瀉7.3%為跌幅最大藍籌;融創(01918)跌4.5%;恒大(03333)曾急漲一成,收市跌0.4%;龍湖(00960)挫2.8%。另外,世房(00813)跌5.2%;龍光(03380)跌5.7%;金茂(00817)瀉6.3%;旭輝(00884)挫7.3%;新城發展(01030)大插9%。

 

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額270.75億元,另有約2228.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率12.4%,較周二上升約2.15個百分點。個股方面,恒生H股(02828)連續兩天全日沽空金額居首,達23.2億元,沽空比率56.2%。第二及第三位分別是建設銀行(00939)及騰訊控股(00700),沽空金額(和比率)分別為16.62億元(21.8%)和14.35億元(5.5%)。

 

 

❹個股短評

廣汽集團(02238)股份暫時企穩於成交量密集區底部及200天線附近,或已見短期底部,有機會出現反彈。參考EJFQ.com FA+資料,綜合11名分析員預測,其2017及2018年的每股盈利按年增長分別為80.5%及19.9%,預測巿盈率為7.1倍,估值合理。

 

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為78:22,比例維持失衡,且距現價約數百點內的牛證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市下行殺牛證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在28100至29700點(最低點為29000點)。此外,恒指牛證流入2.1368億元,認購證流入6933萬元,好倉合共流入2.8301億元;熊證流出2.9230億元,認沽證流出6487萬元,淡倉合共流出3.5717億元;淨資金流反映散戶傾向好倉部署。

 

 

❻A股表現

內地股市大幅波動,滬指險守3300點關口。上證指數收市報3309點,跌61點(1.8%),連續第二日下滑,再跌至逾一個月收市新低;兩天累挫178點(5.1%),成交額2953億元人民幣。各板塊個別發展,金融股回落逾2%;房地產股亦跌近2%;鋼鐵、煤炭、石油、有色金屬、水泥、電力股偏軟。有分析指出,隔晚美股大幅反彈,但短期走勢仍不明朗,內地投資者疑慮重重,因此雖然大市早段一度反彈,但後繼乏力,而且權重較高的金融地產股領跌,更令市場信心受損,料大市短期走勢仍相對疲弱。

 

 

❼異動股

10隻異動股中有9隻股價逆市上升,當中兩隻股份同屬建築板塊。其中,汛和集團(01591)最多飆35.8%見0.182元,創上市新高,收市升24.6%報0.167元,成交金額約1.81億元。另外,御佳控股(03789)曾漲24.4%見0.56元,創近一年最高,收市彈8.9%報0.49元,成交金額約3276萬元。

 

 

❽市場觀點

美國投資界名宿伊坎(Carl Icahn)接受美國財經電視台CNBC訪問時指出,雖然美國股市在「小型股災」後出現反彈,但是今次只是小幅度波動,好像大地震前的預警,他警告投資者不宜過分樂觀,因為更大型的跌勢可能即將開始。伊坎預期,美國股市最終會爆發大跌市,嚴重程度或較2009年更甚。

 

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