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2018年1月17日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指上日結束史上最長升浪後,表現隨即回勇,周二高開84點,已屬全日低位,其後不斷走高,以全日高位31904點收市,急升565點(1.8%),創恒指收市新高,距歷史高位31958點只有54點,全日成交額1646.29億元。整體2000多隻港股的升跌比例為63︰37,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為63.1%(跌2.5個百分點)、57.6%(升2.1個百分點)及49.2%(升1.2個百分點),中線及長線市寬向好,但短線市寬向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中有21個錄得上升,升幅介乎0.01%至2.5%,惟當中只有5個板塊表現跑贏恒指。內險再次跑贏大市,大摩發表報告指出,內地保險需求仍處健康水平,料業務穩固的內險股可續獲市場重估,並上調多隻股份目標價。平保(02318)旗下上海壹賬通金融科技據報完成A輪融資,估值達80億美元(約624億港元),刺激平保再創新高,收市升2.78%。另外,中國太平(00966)及新華保險(01336)亦分別漲5.21%及3.14%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額160.27億元,另有約594.4萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.74%,較上周平均9.62%,上升約0.12個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續兩天全日沽空金額居首,金額12.89億元,沽空比率77.1%。第二及第三位分別是港交所(00388)及平保(02318),沽空金額(和比率)為9.68億元(15.6%)和8.86億元(16.6%)。

 

❹個股短評

中國銀行(03988)突破長線水平阻力,表現與恒指相若,料仍有上升空間。參考EJFQ.com FA+資料,綜合29位分析員預測,其2017年及2018年按年盈利增長率預測分別為15%及6.9%,預測巿賬率為0.6倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為71:29,貼價熊證明顯較多,恒指上移殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在27900至29600點,最低點為28800點。牛證流出7409萬元,認購證流出1232萬元,好倉合共流出8641萬元;熊證流入9129萬元,認沽證流入1423萬元,淡倉合共流入10552萬元;淨資金流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股表現

內地股市低開高走,上證指數周二低開7點後靠穩,早段呈窄幅上落,尾段升幅擴大,收市報3436點,升26點(0.8%),創逾兩個月新高。分析師表示,受本周央行連續向市場注入流動性影響,大市在金融地產等權重板塊帶動下反覆走高。不過,由於短期大市尚未完成調整,市場資金相對謹慎,預計滬指將在現水平附近窄幅上落。

 

❼異動股

10隻異動股中,有7隻股份股價上升,當中4隻升幅更達雙位數。中國宏橋(01378)宣布,按每股9.6元以先舊後新方式配售最多6.5億股股份,用作補充公司的日常營運資金及減少尚未償還負債,股份復牌後急跌6.8%,收報9.99元。另外,中國東方集團(00581)亦抽水集資,以僱員認股計劃(ESOS)配發新股,股價則全日升1.48%。

 

❽市場觀點

滙豐大中華區首席經濟學家屈宏斌表示,今年中國經濟增長將保持平穩趨勢,新希望在於民營企業。中國製造業已經完成去槓桿周期,在經歷了長達七八年的市場出清後,出現了新一輪技術改造和升級的新周期,這種新周期是未來中國經濟走向高質量發展的希望所在。另外,內地在政策上應照顧到促進民營經濟技術改造和升級的趨勢。

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