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2016年12月23日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

美股道指仍未能突破2萬點關口,周三偏軟,恒指低開9點,早段曾升12點,見21822點全日高位,其後受壓,倒跌逾百點,中午收跌184點,午後跌幅擴大,低見21594點,跌幅達215點。恒指尾市略為靠穩,收報21636點,跌173點(0.8%),全日成交金額502.03億元,較上日多25.89億元。整體1900多隻港股升跌比例為34︰66,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為23.6%(跌0.3個百分點)、 28.2%(跌2.3個百分點)及47.2%(跌1.1個百分點),3線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊全線下跌,跌幅介乎0.11%至1.6%,當中有12個板塊表現跑輸恒指。內地媒體報道,中國保監會將發表《保監會關於加強互聯網平台保證保險業務管理的通知》,擬進一步強化網上保險業務監管,並明確經營原則、產品開發要求及控制保險金額等。內險股走軟,中國人壽(02628)、中國平安(02318)及中國太保(02601)分別收報20.05元(跌1.72%)、38.60元(跌1.53%)及26.95元(跌3.06%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額43.95億元,另有約67.4萬元人民幣沽空,大市沽空比率8.76%,較上日跌約0.16個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續4天全日沽空金額居首,金額3.88億元,沽空比率34.3%。第二及第三位分別是騰訊控股(00700)及中國銀行(03988),沽空金額(和比率)為1.76億元(6.4%)和1.65億元(13.7%)。

 

❹個股短評

碧桂園(02007)守於50天線及成交量密集區頂部之上,表現跑贏恒指,有機會重新挑戰12月中旬高位4.55元。參考EJFQ.com FA+資料,綜合24個分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為-2.7%及23.0%,預測巿賬率為1倍,高於中位數0.3標準差,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為51:49,近價牛證數目明顯較多。恒指下行,收回牛證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21200至22900點(最低點為22000點)。此外,恒指窩輪錄得82萬元資金淨流入,而恒指牛熊證更錄得5797萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商

聖誕節前夕,外滙市場交投淡靜,美滙指數從14年高位回落,美元兌日圓上周漲至118.66後止步,周四下午報117.58。法國巴黎銀行分析師Daniel Katzive看淡日圓走勢,預計美元兌日圓來年可能達到128水平,成為G10貨幣中最弱勢的貨幣。

 

❼異動股

10隻異動股中,有7隻股價上升,當中5隻升幅達雙位數。中盈集團(00766)全資附屬公司中盈國金與深圳前海中鐵資產管理公司簽署戰略合作框架協議,共同發展金融服務業務,並建立全面戰略關係。中盈集團股價利好,早段最高曾升至0.190元,升幅達29.3%,其後乏力再上,最終升7.5%,以0.158元收市。

 

❽市場觀點

高盛認為,耶倫已經開始質疑在勞動力市場接近充分就業、核心個人消費支出(PCE)不斷上升的時候,候任總統特朗普推出財政刺激是否明智。加大財政刺激只會將通脹推高而非經濟,繼而迫使聯儲局加快收緊貨幣政策。當聯儲局進一步提高利率,一些商業信貸和活動將受到抑制,屆時經濟和通脹都同時會受到壓抑。

 

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