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2016年12月22日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

隔晚美國道指一度逼近兩萬點,收市再創歷史新高。港股四連跌累挫727點後,昨天曾反彈至21900點附近,不過節日氣氛漸濃下,交投更見淡靜。恒指尾段升幅收窄,並於競價時段(U盤)進一步嘜低,收市僅乾升80點(0.4%),報21809點。大市成交只有476億元,為5個半月以來最低。全日有逾800隻股份上升,下跌股逾500隻;整體1900多隻港股的升跌比例為59︰40,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為23.8%(跌1個百分點)、30.5%(升2.1個百分點)及48.3%(升0.8個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有20個錄得上升,升幅介乎0.01%至1.94%,而當中有13個板塊表現跑贏恒指。國資委黨委召開會議傳達中央經濟工作會議精神,要求中央企業要在民航、電訊、軍工等領域推動混合所有制改革試點;加快推動國有資本投資、運營公司改革試等;三大中資航空股造好。東航(00670)股價急漲,並以接近全日最高位收市,收市升8.4%,報3.6元,成交額1.37億元;其A股(600115.SH)漲停。南航(01055)收市升4.2%,報4.21元;國航(00753)升2.6%,報5.13元,為表現最好國指成分股。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額42.47億元,另有約52.9萬元人民幣沽空,大市沽空比率8.92%,較上日下跌約1.76個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續3天全日沽空金額居首,金額2.85億元,沽空比率22.1%。第二及第三位分別是中國人壽(02628)及中國聯通(00762),沽空金額(比率)為1.83億元(17.3%)和1.28億元(20.2%)。

 

❹個股短評

廣深鐵路(00525)明顯突破上升趨勢線阻力,表現跑贏恒指,料有機會上試約5.2元成交量密集區頂。參考EJFQ.com FA+資料,綜合15名分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為17.1%及11.5%,預測巿盈率為19.6倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為55:45,維持失衡狀態,且較近價的牛證數目較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21000至22600點(最低點為21500點)。恒指窩輪錄得76萬元資金淨流出,恒指牛熊證則錄得4523萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻A股表現

內地股市反彈,滬指收升逾1%,為逾一個月最大升幅,結束兩連跌,兩市成交增加12%,至4296億元(人民幣.下同)。上證指數輕微高開後,升幅穩步上揚,午後於高位徘徊,最終以近全日高位收市,收報3137點,升34點(1.11%),成交2042.48億元。差不多全線板塊上揚,石油類股升逾2%,水泥、建築建材及酒店旅遊等升逾1%。分析指出,近日央行通過公開市場操作釋放部分流動性,同時年底前金融機構結賬工作基本完畢,因此市場對流動性緊張的預期有一定程度改善。

 

❼異動股

周三10隻異動股中有9隻股價上升,當中5隻更錄得雙位數字升幅。其中,上周二(13日)遭沽空機構匿名分析(Anonymous Analytics)發報告狙擊的中國信貸(08207)發澄清公告,中國信貸昨最多曾升28.2%,見0.91元逾一個月高;收市升22.5%,報0.87元。集團指匿名分析指控毫無根據,並包含各種失實陳述、惡意猜測。

 

❽市場觀點

中金發表報告指出,美國聯儲局加息以來,美元升值預期有增無減,滙率變動使美元計價的外滙儲備估值縮水, 中國外滙儲備可能在近期跌破3萬億美元。對此,中金認為中國尚有充分應對措施,包括繼續執行「寬進嚴出」的外滙管理措施、保持國內資本市場平穩運行,尤其要避免近期債市風波釀成更大風險點,以及必要時加強個人換滙管理。

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