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2016年12月8日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

隔晚美股三大指數造好,道指連續兩天創收市新高。港股周二反彈169點後,周三再升過百點,重上10天線(約22711點),大市成交額回暖。恒指收報22800點,升125點(0.6%),連升兩天累漲295點(1.3%)。大市成交額625億元,較上日多約46億元。全日升跌股份數目相若,整體1900多隻港股的升跌比例為48︰52,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為44.8%(跌0.2個百分點)、45.1%(升1.3個百分點)及55.3%(升0.2個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有19個錄得上升,升幅介乎0.01%至1.54%,惟當中只有4個板塊表現跑贏恒指。內地螺紋鋼期貨價格見逾兩年半新高,鋼鐵股造好。內地傳媒報道,「鞍本」兼併重組(鞍鋼及本鋼)年底可能會對外公布,鞍鋼(00347)飆9.9%;其A股(000898.SZ)漲停。馬鋼(00323)升7.4%,其A股漲5.72%;重鋼(01053)升2.6%;西王特鋼(01266)彈6%。另外,瑞信發表報告,把鞍鋼H股目標價上調15%,至6元,維持「跑贏大市」評級。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額56.56億元,另有約150.8萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.05%,較上日下跌約0.7個百分點,為10月25日以來新低。個股方面,滙豐控股(00005)全日沽空金額居首,金額4.24億元,沽空比率7.7%。中國人壽(02628)排第二,沽空金額3.65億元,沽空比率34.4%。第三位是吉利汽車(00175),沽空金額2.16億元,沽空比率25.1%。第四位是長城汽車(02333),沽空金額1.86億元,沽空比率26.9%。

 

❹個股短評

港交所(00388)早前受制於下降趨勢線後急跌,表現跑輸恒指,料仍需下試年初至今上升趨勢線,甚至250天線及成交量密集區交滙約190元方有支持。參考EJFQ.com FA+資料,綜合18名分析員預測,其2016年及2017年每股盈利按年增長分別為-26%及15.7%,預測巿賬率為8.1倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為58:42,維持失衡狀態,惟較近價的熊證數目相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21500至22500點(最低點為22000點)。恒指窩輪錄得1538萬元資金淨流出,恒指牛熊證則錄得8898萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股表現

內地股市先跌後升,上證指數結束三連跌,重上3200點。兩市成交略增至4376億元(人民幣.下同)。上證指數早段窄幅上落,最低見3189點,跌10點,午後重拾升軌,並以近全日高位收市,收報3222點,升22點(0.7%),成交1894億元。鋼鐵、煤炭、有色等周期性股份再度走強,升幅介乎1%至2%;金融、房地產及石油等股份靠穩。分析指出,短期人民幣滙率企穩, 人行再次投放貨幣穩定市場,資金利率出現回落,市場擔憂的不利因素有所緩解。

 

❼異動股

10隻異動股中有6隻股價上升,當中2隻錄得雙位數升幅。美聯工商舖(00459)早段曾升22.7%,見0.054元逾一年高,收市升9.1%,報0.048元;同系美聯集團(01200)曾升13%,見2.7元逾一個月高,收市升6.3%。美聯集團預期,截至今年12月底止全年業績,股東應佔淨虧損將會大幅收窄。美聯集團同時宣布,以分派方式向股東派送美聯工商舖股份,按每1股美聯派送5股美聯工商舖。

 

❽市場觀點

日本央行副行長巖田規久男表示,央行會在必要情況下,毫不猶豫地擴大刺激計劃,以維持經濟實現2%通脹目標的動能。他強調,日本央行透過資產購買和利率來推動強而有力貨幣寬鬆的做法不變。日本央行決心繼續執行其龐大的公債購買計劃,未來將在新的政策框架下繼續擴大基礎貨幣。

 

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