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2016年11月30日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

昨天期指結算日,大市表現反覆偏軟,恒指再次失守100天線(約22802點)。早段下挫105點,見22724點全日低位後,一度拗腰倒升37點高見22868點。中午收市略為偏軟,跌11點。午後恒指進一步走弱,最終收報22737點,跌93點(0.4%),全日成交金額686.82億元。整體1900多隻港股的升跌比例為41:59,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為56.2%(升1.3個百分點)、48.4%(跌1.3個百分點)及55.9%(升不足0.1個百分點),中線市寬向下,短線及長線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有17個錄得下跌,跌幅介乎0.09%至2.35%,當中有10個板塊的表現跑輸恒指。惠譽評級早前在報告中表示,動力煤供過於求的情況將會持續,令煤炭價格有下行壓力。煤炭股為周二表現最差板塊,中國神華(01088)、中煤能源(01898)及兗州煤業(01171)股價偏軟,分別收報16.24元(跌2.75%)、4.03元(跌3.82%)及5.63元(跌3.93%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額74.92億元,另有約226萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.91%,與上周平均10.97%相若。個股方面,中國人壽(02628)全日沽空金額居首,金額4.3億元,沽空比率27%。第二及第三位分別是中國平安(02318)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為3.78億元(23.1%)和3.65億元(20.3%)。

 

❹個股短評

置富產業信託(00778)正處於下降通道底、上升趨勢線及38.2%回調等技術支持位有望回穩,其表現稍贏恒指,並料調整已經見底。參考EJFQ.com FA+資料,綜合6位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為-5.8%及4.1%,預測股息率為5.9%,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為60:40,維持失衡狀態,較近價的熊證數目相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21400至22400點,最低點為21900點。恒指窩輪錄得1067萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得3763萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

德意志銀行預計澳洲勞動力市場惡化,將迫使澳洲聯儲銀行在明年上半年減息至少一次,目前澳元滙價並未反映這個因素。該行指出,澳洲和美國的息差進一步收窄,將令進入澳洲債市的資金受壓。另外,對於商品價格的反彈能否持續提振貿易賬感到懷疑。德銀預計,澳元兌美元將在明年首季跌至0.69。

 

❼異動股

周二10隻異動股中,有8隻股份股價逆市上升,當中5隻錄得雙位數升幅。南旋控股(01982)公布中期業績,溢利2.25億元,較上年同期增長45%,並建議派息3.8仙。業績造好,帶動股價上揚,最多曾升14.8%,高見1.78元。其後反覆回落,最終收報1.65元,升0.1元(6.5%)。

 

❽市場觀點

歐洲央行行長德拉吉對英國硬脫歐作出警告,敦促英國首相文翠珊向國民公布脫歐計劃的更多資訊。德拉吉更指出,若英國經濟在貿易、移民和外國直接投資方面降低開放程度的風險實現,其創新和競爭都將會受到負面影響,因而影響其生產率,亦令英國經濟將率先受到放緩影響。

 

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