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2016年10月11日

信報投資分析研究部 金融峰景

銀行股一身蟻

內地「十一」國慶黃金周假期,深滬兩地股市上周全面休市,港股在缺乏北水支撐之下,交投變得異常淡靜,日均成交金額約500多億元,惟整體走勢仍然牛皮偏好,上周一(3日)至上周四(6日)更錄得4連升。

總結全星期,恒指累積上升554點,升幅2.38%,收報23851點;國企指數曾連續5個交易日造好,累積上漲341點,升幅3.57%,報9923點;惟大市日均成交金額僅得535億元,較前周大幅減少逾一成六。

憧憬OPEC減產 油股造好

石油化工板塊表現最佳,上周累積上漲6.37%,主要是市場憧憬石油出口國組織(OPEC)成員國可就減產協議達成共識;加上美國原油庫存連續5周下跌,令到油價企穩50美元大關之上。

「三桶油」全線造好,中石油(00857)一周勁升8.4%,收報5.52元,為上周最佳表現藍籌股;中海油(00883)亦累漲7.5%,造10.34元;中石化(00386)累計上升5%,造5.93元。油服股亦被市場多番翻炒,中海油服(02883)上周飆升逾一成半,收報7.75元,為最佳表現國指成分股。

煤炭板塊排名第二,上周累積上漲4.37%,因市場繼續炒作煤價上漲等利好消息。神華(01088)一周累積上漲5.1%,收報15.94元;兗煤(01171)累計抽升近一成四,至5.94元。與鄭裕彤家族有關的三四線煤炭股升勢更凌厲,蒙古能源(00276)上周暴升逾七成,至0.495元;新時代能源(00166)亦大升逾四成二,收報0.275元。

踏入10月份第二個交易周,港股昨日(10日)因重陽節翌日假期休市,內地股市復市顯著造好。其中,上證指數漲升43點(1.45%),收報3048點;深證成指急升174點(1.65%),造10741點。

同日,美國兩名總統候選人舉行了第二場電視辯論,焦點放在共和黨特朗普被揭多年前侮辱女性的言論,特朗普雖然就該事件道歉,但就指控對手民主黨希拉莉的丈夫前總統克林頓的性醜聞更侮辱女性。特朗普及希拉莉亦在稅務、移民、醫療改革及敍利亞等問題辯論。

根據美國傳媒的民調顯示,就美國總統候選人的第二場電視辯論,五成七受訪者認為希拉莉表現較好,高於特朗普的三成四。美國總統候選人最後一場電視辯論將在10月19日舉行。由於希拉莉連續兩次在電視辯論表現都優於特朗普,可能掃除市場不明朗因素,或許有利大市整體表現。

銀行股表現卻令人憂慮,不論是外國的德意志銀行以至內地銀行股。德意志銀行早前被美國政府指控,以不當手法向兩大政府資助房貸公司房利美和房貸美銷售142億美元MBS,引致2008年金融海嘯爆發,故此被判140億美元罰款。根據德國傳媒報道,德銀與美國政府上周五(7日)在華盛頓進行的會談未能達成一致共識。德銀與美國司法部談判觸礁,可能會影響其股價。

賽維破產拖累多間內銀

另外,內地媒體引述消息指出,陷入債務危機多年的光伏巨擘賽維LDK,已遭江西省新餘市中級人民法院強裁執行破產重組計劃。賽維集團之前提出兩次重組方案均被債權銀行否決,是次法院落實強制重組賽維集團,恐怕銀行要承受巨大損失。

目前,內地12間銀行合共持有賽維集團債權合計271億元(人民幣.下同),其中債權最大的國開行佔72.56億元,建行(00939)、農行(01288)、招行(03968)、民行(01988)和中行(03988)分別持有47.29億、34.98億、36.24億、32.16億和18.71億元債權。

據了解,債權銀行單計賽維LDK共持165億元的債權,按照6.62%清償率計,僅能拿到約10億元,虧損逾154億元。再者,賽維旗下兩間企業77億元和28.3億元債權,債權銀行分別虧損67.88億及27.34億元,合共潛在虧損達250億元。

 

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