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2015年6月18日

衍生工具

港交所有支持 認購證轉旺

港股自兩度闖28500點無功而回後不斷尋底,加上本周希債問題升溫及美國聯儲局議息等外圍變數,以及上海證券綜合指數失守5000點,令恒生指數曾跌至26553點的4月中旬至今低位,並逐步補回4月的上升裂口。以近月的跌浪計,恒指累計調整幅度接近1800點。

在多重變數影響下,投資者入市意欲減低,港股成交本周初回至1200億元以下,而過去一周(10至16日)大市日均成交回至1279.2億元,認股證日均成交同步跌至299.5億元,只有牛熊證成交微增至69.3億元。

過去一周香港交易所(00388)認股證為最大成交的認股證,佔有率更從上周三(10日)約11.4%,增至周二(16日)約19.6%。身處認股證成交榜第二位的恒指認股證,成交比重介乎14%至16%,而中國平安(02318)認股證則緊隨其後。

有外電周二報道,「深港通」因技術問題,啟動時間將要延遲;本港財金官員則表示,若有進一步消息,將會公布。消息令港交所股價當日跑輸大市,單日挫1.5%,翌日隨大市回升,在50天線覓得支持,14 天RSI升至48。以上市高位計,此股至周三(17日)收市累挫約8%。港交所股價持續調整之際,其認股證卻吸引市場目光,資金於周二再度流入其認購證,街貨量仍處59.1億份的偏高水平。

平保旗下子公司平安人壽、平安財產、平安健康及平安養者今年首五個月保險合同保費收入共1828.3億元人民幣,同比升18%。平保股價本周再下試50天線,MACD呈負差距,但由2014年11月至今,此股每次輕微失守該線便見底反彈,可留意撈底機會。平安認股證成交比重一度縮減,周三始重上一成,惟其認購證本周一(15日)及周二再現資金淨流入,街貨量升至23億份。

混改試點 中行輪成交回升

內銀股近日再受市場關注,特別是中國銀行(03988)被市場視為下一間內銀股混合所有制的試點,股價早前一度價量齊升。中行股價本周二失守50天線,翌日反彈受阻於該線,14天RSI升至50,往下支持於100天線。中行認股證成交比重回升,但其認購證經過四個交易日的資金淨流出後,周一及二再錄得淨流入,街貨量高企8億份的三個月高位。

此外,有券商指出,內地繼續去槓桿,新增貸款主要由按揭及貼現票據支持,影子銀行相關融資規模則持續縮減。在多間內銀股中,建設銀行(00939)為該行較看好的H股之一。建行股價多次挑戰7.98元水平失敗而回,本周初更下穿50天線,14天RSI處50以下,MACD負差距擴闊,雙頂頸線約7.25元為技術支持。建行認股證佔有率過去一周介乎2%至3%,其認購證近日主要呈資金淨流入,街貨量升至7.9億份的偏高水平。

註︰數據截至2015年6月17日,資料僅供參考之用。

麥格理資本證券股份有限公司衍生工具部

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