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2023年5月27日

債限有喜蓋過通脹提速 道指曾彈400
核心PCE漲4.7% 6月加息機會五成

儘管數據顯示美國通脹反彈,物價壓力仍大,但市場憧憬美國債務上限談判取得突破,美股周五(26日)大幅攀升,道指抽高近400點。美國副財長阿迪摩(Wally Adeyemo)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時表示,談判人員接近達成債限協議,可及時避免債務違約,並稱違約是不能接受。

道指高開30點,升幅曾擴大至最多397點,高見33162點;標指曾漲1.48%,納指一度上揚2.39%,升至去年4月以來高位。至收市,道指報33093點,升328點,標指上揚1.3%,納指漲2.19%。歐洲股市造好,英、法及德國股市分別升0.74%、1.24%及1.2%。

花旗上調美股投資評級

服裝零售商Gap上季雖錄虧損及收入下滑,但邊際利潤改善,帶動股價揚升12.5%;晶片商Marvell上季盈利好過預期,並唱好今年人工智能(AI)相關收入將最少增加一倍,刺激股價飆32.6%,日前勁升的輝達(Nvidia)續漲2.5%。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示,截至5月24日為止一周,全球股票基金連續3周錄得資金外流,再走資39億美元(約304.2億港元),同時貨幣市場基金和債券基金分別吸資231億和95億美元,當中債券基金連續9周錄資金流入。

花旗全球資產配置策略師團隊對美股的投資評級,由「減持」上調至「中性」,對科技股的評級上調至「增持」,原因是美國經濟放緩的速度較預期慢、AI帶來機遇以及聯儲局加息周期終結在望。他們又指出,中國和歐洲的經濟數據令人失望,因此把中國股市評級下調至「中性」,並把歐股評級降至「減持」。

美國4月份個人開支增長0.8%,超預期的0.5%,個人收入增0.4%,符預期。期內聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按月升幅略為加速至0.4%,高於預期的0.3%;按年升幅亦略加快至4.7%,高於預期的4.6%,顯示物價壓力和需求仍然穩定,市場勢續爭論聯儲局下月會否再加息。

消費信心指數回落至59.2

通脹壓力未見紓緩,畢馬威首席經濟師斯旺克(Diane Swonk)表示,6月份的利率決定將取決於債限爭議的結果,而7月加息的可能性也不能排除。投資者已加碼押注下月加息,機會率由一周前的18%顯著上升至50%。

美國10年期債息扭跌為升,曾漲5.1基點,至3.858厘;對息口較敏感的2年期債息一度抽高15.3基點,報4.641厘。

其他數據,美國5月份密歇根大學消費信心指數終值,由4月63.5降至59.2,反映債限僵局打擊消費情緒,惟高過初值的57.7。未來1年通脹預期終值為4.2%,低初值的4.5%;5至10年通脹預期終值由初步估計的3.2%,降至3.1%。

美國商務部公布,4月份商品貿易赤字由3月的827億美元,擴大至968億美元,多過預期的859億美元。當中,入口增加1.8%至2600億美元,出口跌5.5%至1632億美元。4月份耐用品訂單初值增加1.1%,好過預期跌1%,期內扣除運輸設備後的訂單下降0.2%,略差過預期的0.1%跌幅。

美滙指數一度倒升0.16%,報104.42,尾段回軟;日圓最多轉漲0.4%,高見139.5兌每美元;歐羅曾跌0.21%,弱見1.0702美元;英鎊則升0.61%,高見1.2396美元,之後升幅收窄;比特幣一度漲1.6%,至約2.69萬美元。商品市場方面,憧憬債限爭議解決掃除部分經濟不明朗性,紐約期油漲1.17%,收報每桶72.67美元,布蘭特期油升0.9%,收報76.95美元。現貨金價自兩個月低位最多回升0.86%,至每盎斯1957.8美元。

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