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2022年8月9日

通脹預期回落 美股亢奮短癮

儘管美企最新業績表現參差,但美國通脹預期大幅回落,市場對聯儲局的加息憂慮暫時紓緩,美股周一表現反覆,道指早段曾漲超過300點,納指更從6月中低位回升20%,重踏牛市;惟強勢維持沒多久,便全線回吐。

納指累漲兩成一度見牛

道指高開73點後,升幅擴大至最多306點,最高報33109點,標指亦曾升1%,而以科技股為主的納指更最多彈1.56%。晶片商輝達(Nvidia)受到遊戲市場疲弱拖累,預警第二季度收入只有67億美元,遠低於預期的81億美元,股價急挫6.3%。

疫苗生產商BioNTech次季收入大跌約四成至32億歐羅,遠遜預期39.6億歐羅,股價挫7.57%,美國最大肉類加工商泰森食品(Tyson)因成本上漲和勞工短缺,上季業績差過預期,股價急瀉8.4%,兩年最傷。相反,全球第二大金礦商Barrick Gold上季業績略勝預期,股價抽高3.32%。

美國國會參議院通過法案,延長購買電動車稅務優惠,特斯拉(Tesla)股價曾漲5.9%,收市只升0.78%,Rivian及Lucid分別漲6.78%及3.71%,福特及通用汽車分別揚3.14%和1.1%。其他再生能源股受追捧,First Solar漲4.75%。「迷因股」再現瘋炒,Bed Bath & Beyond股價跳升39.83%,AMC飆8.03%。

美股收市,三大指數表現各異,道指報32832點,漲29點,標指跌0.12%,納指回落0.1%。歐洲股市收市全線上揚,英、法及德國股市各升0.57%、0.8%及0.84%。

大摩料反彈高峰期已過

摩根士丹利策略員威爾遜(Michael Wilson)稱,通脹對企業盈利的負面影響愈益浮現,加上估值已被扯高,相信反彈的最好階段已結束,預期美股9月再冧,並認為在成本壓力和需求減弱之下,分析員預測2023年企業邊際利潤率擴大是「不切實際」。

高盛削標指2023年每股盈利增長預測,由6%降至3%,原因是宏觀經濟前景轉壞。該行策略員科斯廷(David Kostin)維持今年標指目標4300點,但提到美企將面對持續的成本壓力,今年收入增長料放緩至12%,明年增速進一步降至4%,所有行業的邊際利潤率會收縮,一旦出現經濟衰退,標指每股純利跌幅或達11%。

紐約聯儲銀行的調查顯示,7月份消費者對未來一年的通脹預期由6月的6.8%降至6.2%,未來3年的通脹預期亦由6月的3.6%跌見3.2%,並連挫兩個月,美國10年期債息回落最多6.96個基點,至2.7572厘,美滙指數最多跌0.5%至106.09。商品貨幣顯著向上,澳元及紐元分別升1.39%及1.12%,至70.1美仙及63.03美仙。加密貨幣「一哥」比特幣尾段漲3.2%,至約2.39萬美元,曾高見2.42萬美元。

商品市場方面,美元回軟帶動現貨金價升0.72%,收報每盎斯1789.2美元。高盛降油價預測,紐約期油和布蘭特期油都曾滑落2.01%,收市分別轉升1.97%和1.82%,報每桶90.76和96.65美元。

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