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2022年8月17日

陸文 金融峰景

重磅科技股捱沽 內房短炒勿長揸

港股昨天早段在20000點水平拉鋸,不過午後傳出騰訊(00700)擬出售所持美團(03690)約17%股權,總值達240億美元,消息拖累大市回落,恒指收報19830點,跌1.05%;國指收6727點,挫1.27%;多隻重磅科技股下滑,拖累科指收4221點,插2.03%。大市全日成交增至987億元。

科指重磅股中,騰訊、阿里巴巴(09988)及比亞迪(01211)早已因主要股東減持而動彈不得,騰訊繼去年分派手上京東(09618)沽貨套現後,昨日傳出騰訊在周三公布中期業績前將悉售所持美團股份,一方面令其內地業務更清晰,另一方面可藉套現進行回購,減輕南非大股東沽貨造成的股價壓力。由於沽美團機會頗高,騰訊昨逆市漲0.9%,收303元;美團則急瀉9.1%,收164.5元,創一個月新低。重磅股陸續捱沽,市場流通量將增加,不利後市回升,特別是目前入市資金未見積極。

日前內地公布最新樓價下跌,銷情亦差強人意,衝擊經濟及金融市場的憂慮揮之不去,中央及各省市不斷有扶持及維穩措施出台,試圖減低其影響,恢復民眾置業信心,近月股價急挫的內房及物管股昨日出現反彈。外電報道,為緩解內房流動性壓力,國有增信機構中債信用增進公司將為民企發債作不可撤銷擔保,包括向龍湖(00960)提供金額擔保不超過15億元人民幣,刺激其股價飆12.4%,收24.9元【圖1】;旭輝(00884)大漲12.9%,收2.1元;碧桂園(02007)、新城(01030)及綠城中國(03900)也有顯著升幅。相關的物管股亦造好,旭輝永升服務(01995)上揚13.5%、碧桂園服務(06098)抽高15.03%,新城悅服務(01755)及融創服務(01516)分別漲3.9%及4.2%。

供電緊張 電企築底轉升

華潤置地(01109)公布7月份合同銷售額為280.5億元人民幣,按年增21.9%,帶動股價升3.4%;中國海外(00688)亦漲3.6%。相關發債擔保力度有待了解,對有望成功渡過目前難關的內房股,可作選股參考。目前傳出的新措施除可消減內房企業短期融資壓力外,亦代表官方對業務較穩健企業的態度,特別在中期業績前達成扶持的重要性,但要留意部分未能順利融資的民企能否渡過今次危機。現時維持內房股短炒勿長揸。

內地處於夏季用電高峰期,6月已見煤電發電量增長,在預期下半年煤炭供需前景較平衡下,四川傳出限電,反映市場仍緊張,令一批電企低位徘徊後有築底反彈之勢,雖然逾半煤電企業虧損,惟已有強化中長期合同機制及紓困政策,昨天華潤電力(00836)漲5.6%【圖2】、華能國電(00902)升4.6%、華電國際(01071)飆6.7%、中國電力(02380)抽高4.5%,跑贏一批新能源電力股,未悉稍後會否有扶持政策,暫以股價低迷炒反彈機會較大。

昨天筆者列出的多隻強勢股均有表現,中遠海能(01138)股價一度見6.18元,創一年新高,收報6.17元,急漲6.6%,這隻航運股受惠俄烏緊張局勢帶動天然氣價格繼續跑贏石油。另一隻早前因傳出配股集資而受壓的協鑫科技(03800),其主要股東朱氏家族信託正接洽投資者認購本金額8億至10億美元的可換股債券,建議初步換股價最少4.2元,溢價不低於38%,其股價昨天先升後回,收3.03元,跌0.3%。國泰航空(00293)期待本港逐步放寬防疫限制,對外通關,目前機票價格回升及對機位需求緊張,中線有利其業務,昨收報8.76元,升2.7%,反映在當前悶市下投資者大多炒股不炒市。

SaaS業務陷困 微盟瀉15.5%

中期業績公布期內,個股業績好壞影響板塊表現,微盟(02013)中期虧損擴大至6.1億元人民幣,期內收入按年跌6.23%至8.996億元,反映SaaS業務經營困難,股價昨勁瀉15.5%,收3.6元。閱文(00772)中期純利2.29億元人民幣,按年挫78.89%,每股盈利0.23元,瑞銀指其業績勝市場預測,透過削減銷售及成本,抵消收入疲弱,調低其目標價9%至45元,昨收報29.6元,下滑7.1%。理想汽車(02015)公布第三季指引遜預期,令大市紛紛下調其目標價,不過該公司透露將推出L-8新型號汽車,有限止住其跌勢,昨天收122.9元,跌1.4%。

中美金融博弈,中資股在美退市風險難消,中概股持續受審計問題的談判尚未有結果,估計市值較大的阿里巴巴、京東、網易(09999)、百度(09888)及攜程(09961)均會回歸香港第一上市。而日前5間國企的ADS申請退出美國股市,這批股份近日偏軟,但估計技術性沽壓不會持久,因其ADS交投不多,昨天中石油(00857)續挫2.4%,一定程度因國際油價偏軟;國壽(02628)跌1.7%、中石化(00386)低收1.7%、中鋁(02600)跌0.7%、上海石化(00338)升1.6%。中國再減持美國國債130億美元,持倉創12年低位的9678億美元,估計與加息及兩國關係緊張有關。

 

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