2022年6月23日
港股連升3天後回調,美股反彈吸引部分資金回流,金管局再承接112億港元沽盤,令本周四銀行體系結餘降至2418億元,套息活動加速,反映外資流走。市場關注美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上的講話有沒有新啟示,而全球步入衰退疑慮有增無減,令相關板塊存在不確定性;中美就新疆產品問題的爭議,美國削減中國貨關稅未落實,連廣東水災亦成為港股回吐的藉口,可見投資者信心不足,炒半年結宜吸勿搶,憧憬21000點值博,留意細價股炒作多難持久,反不及趁短期調整吸納近期轉強的板塊。
醫藥生科板塊趨波動
港股昨天以近全日高位開市,之後反覆回軟,恒指最終收報21008點,挫2.56%;國指收7335點,跌2.84%;科技指數收4552點,下滑4.37%。全日成交金額較周二稍增,達1269億元,對好友可視為較正面訊息。
阿里巴巴(09988)交投活躍,收101.5元,跌4.06%,市場傳出該公司與螞蟻業務分道揚鑣,似為分拆後者作準備。
近年內地加強科網監管,為相關產業帶來一定政策風險。疫情帶動互聯網+醫療健康的醫藥電商行業加速發展,2021年內地網上藥店的銷售額達368億元人民幣,增長51.49%,不過近日國家藥監局提出第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動,並有一個月徵求意見,新規是為確保銷售藥品安全性,或是平衡實體店的營運利益,而網上藥店正步入高增長期,此時作出檢討有一定需要,估計政策不至於一刀切,但政策風險揮之不去。
近日反彈的平台醫療股昨天回調,京東健康(06618)收53.4元,重創14.83%【圖1】;阿里健康(00241)報4.79元,急瀉13.84%;平安好醫生(01833)收21.35元,挫5.95%。事件充分反映醫療藥品及生物科技股存在一定政策風險,加上醫企透明度一般,波幅較大,周二急升的生科股昨日亦受壓。
汽車板塊隨着新車面世,以及內地扶助電動車政策未變,走勢好轉。理想汽車(02015)發布智能旗艦SUV的L9獲大行唱好,昨天收140.9元,漲2.62%;小鵬汽車(09868)與蔚來(09866)亦有業務發展。吉利(00175)旗下電動車品牌極星將上市,亦計劃與特殊目標公司(SPAC)合併在美掛牌,吉利昨天收15.68元,逆市升4.12%。
蘋果增聘內地人才,為汽車合作夥伴提供支持,內地汽車市場前景看俏,此板塊可逢調整作中線收集。
值得一談的是,下半年晶片供應逐步回升,除帶動汽車產量及銷量,亦令汽車零部件以至4S等中介服務企業生意好轉,中升(00881)、雅迪(01585)及福耀玻璃(03606)均屬逢低吸納對象。
資源農業股政策風險增
國際油價周二回落3%,拖累「三桶油」捱沽,中海油(00883)下滑3.82%、中石油(00857)急跌4.16%及中石化(00386)挫2.83%。油價是全球通脹上升的源頭之一,俄烏局勢令歐洲供求失衡,成為看好油價主因;而且需求步入旺季,內地亦致力確保電力供應穩定,卻對成本上漲及加價予以限制。隨着歐美加息抗通脹,經濟增長料放緩,且有陷入衰退滯脹的風險,加上OPEC對未來產能取態欠明朗,令石油股在好淡因素下拉鋸。內地物價上行,有形之手加以抑制,卻令企業利潤受壓,甚至出現多做多蝕困局,投資者面對更大的政策風險。
事實上,這情況同樣在農產品及畜牧業出現,中央近期強調加大供應抑制價格,利好有力把成本轉嫁用家的龍頭企業,但上游產業股起伏大,近日中糧家佳康(01610)等有炒作,惟政策風險頗大,或許轉向海外尋找相關產業股份作投資更划算。
近期不少股仔有異動,幕後或有新動作。昨天有較大成交的長江生命科技(00775)急彈87.7%,收1.22元,成交9.69億元;愛高(00328)狂飆175%【圖2】、弘海高新資源(00065)勁升141%、中國汽車新零售(00526)大漲50%、MI能源(01555)炒高28.5%及久泰邦達能源(02798)上揚10.7%。這類股份升勢能否持續成疑,急進速退死亡率高,宜炒勿揸。
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