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2022年6月14日

譚曉涵 滬深港日誌

A股小幅調整 基建接力炒上

外圍股市不穩,美股上周五大跌,拖累恒指昨天下滑逾700點,A股市場情緒亦受到影響,滬深指數分別回落0.89%及0.3%。A股近期的走勢繼續優於環球主要市場,雖然出現回調,但向上形勢未變。短暫調整過後,後市有望進一步攀升。

滬指昨天收報3255點,跌29點。在港股急挫的情況下,A股仍然能夠維持較平穩的表現,可見投資者對後市的信心依然偏強。內地疫情持續受控,各地加快落實基建投資項目,推動經濟復甦,為市場注下強心針。

國家衞健委公布,6月12日全國新增本土新冠肺炎確診及無症狀個案共143宗,其中,北京錄得51宗,內蒙古有40宗,上海則錄37宗。數字略有回升,惟仍處於近月偏低水平。

只要疫情受控,各類經濟刺激政策有望加快上馬,對推動經濟復甦十分有利。內地媒體報道,各地近期陸續加快基建項目建設,多個大型工程開展。其中,雲南、貴州和四川等地開工的一批重大項目,總投資規模達到數千億元以上(人民幣.下同)。

電動車內需概念紛現回吐

大型工程開工,有望帶動深受疫情影響的內地經濟由谷底反彈。率先受惠的將是一眾建材及工程相關企業。昨天市場整體氣氛雖然偏弱,然而基建概念股仍逆市跑出。其中,特變電工(600089.SH)、長江電力(600900.SH)、三一重工(600031.SH)等均出現在主力淨流入榜前列位置,得到逾2億元的主力資金淨流入。

不過,此前幾日表現強勁的電動車及內需概念股,昨天出現較大回吐。

中國中免(601888.SH)、比亞迪(002594.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、寧德時代(300750.SZ)及五糧液(000858.SZ)等,昨天均出現逾3億元的主力資金淨流出。

同屬政策受惠股的內需及光伏概念遭拋售,主要原因不外乎是升得太多。資金繼續在不同板塊間輪流炒作,熱門股份漲了一段時間後,難免要回一回。短暫調整過後,大市再度轉強,當中的優質股份有望重拾升勢。

事實上,兩市指數昨天雖然出現輕微調整,向上的勢頭卻未變。滬深兩市昨天總成交金額維持在萬億元以上,達10913億元。不過,資金以出逃為主,主力資金出現327億元的淨流出;滬深港通北向交易亦出現135億元的淨賣出。

始終外圍大跌難免令投資者有所憂慮,紛紛先行沽貨,降低風險。北向交易方面,此前已連續10個交易日出現淨買入,如今回一回亦屬合理。此前備受北向資金追捧的貴州茅台(600519.SH),昨天出現較大回吐,北向淨賣出金額達10.6億元。

不過,同樣屬於內需概念的伊利股份(600887.SH)昨天卻逆市受捧,得到6.04億元的北向淨買入,排名第一位。相比起白酒股,乳企目前估值並不貴,此前的炒作亦不算太熱烈,業務穩定的伊利股份仍具吸納價值。

養殖股有望重拾升勢

除了乳業之外,豬肉企業近期亦有好消息。國家統計局此前公布,5月份豬肉價格按月上漲5.2%,豬肉價格終於止跌回升。近日,全國豬肉平均批發價回升至每斤21元以上,業內人士指出,在目前的豬價下,養豬企業重新回到盈虧平衡點,企業盈利有望恢復正增長。

養殖概念股此前一直備受忽略,未來一段時間,或有望重拾升勢。尤其在大市偏淡靜的情況下,此類冷門股有機會跑出。牧原股份(002714.SZ)及溫氏股份(300498.SZ)昨天均逆市升逾3%,值得留意。

 

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