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貨幣基金規模42萬億再破頂
美債限死線逼近 資金湧入避險

2023年5月13日

美國地區銀行危機尚未平息之際,聯邦政府發債上限危機又迫在眉睫,令市場避險情緒高漲,停泊在貨幣市場基金的資金連續兩周破頂,據投資公司協會(Investment Company Institute)資料顯示,截至5月10日止,貨幣市場基金規模達5.33萬億美元(約41.6萬億港元),過去一周吸資約183.3億美元(約1430億港元),當中來自散戶投資者佔122.5億美元。

黃金今年亦受追捧,現貨金價目前徘徊每盎斯2000美元的高位,並獲大行唱好。加拿大皇家銀行策略員洛尼(Christopher Louney)分析,即使假設白宮與美國國會最終就發債上限達成協議,但隨着死線逼近,不排除金融市場會浮現焦慮,相信黃金短期內是最佳的對沖工具。

澳新銀行報告更指出,債限僵局只是黃金眾多有利因素之一,認為地緣政治風險、美國銀行業和經濟的憂慮持續,均增加黃金的避險吸引力。該行分析員預期,黃金交易所買賣基金(ETF)在今年餘下日子將維持錄得資金流入。

IMF警告債務違約損全球經濟

正在出席七大工業國(G7)財長會議的美國財長耶倫,周五(12日)接受彭博電視訪問時稱,國會提高發債上限是唯一好結果,因為全球市場、企業和家庭需看到國會承諾支付賬單,否則將損害美國的信貸評級。

耶倫拒絕透露如果國會未有提高或暫停發債上限,財政部會如何應對,只重申債務違約將產生經濟和金融災難。她之前估計,財政部將於6月1日,即俗稱「X日」(X-date)耗盡避免違約的應急措施。

國際貨幣基金組織(IMF)周四(11日)警告,美國一旦債務違約,恐對該國及環球經濟帶來十分嚴重的「反響」,包括利率上升及廣泛的不穩定,促請民主共和兩黨達成共識。

至於美國總統拜登與國會領袖原定周五商討債限的會議,將延後到下周舉行。惟消息人士透露,這顯示雙方人員在能源審批改革和政府支出的談判取得了進展。美國政治新聞網站Politico則報道,耶倫將於下周會見摩根大通舵手戴蒙(Jamie Dimon)、花旗行政總裁范潔恩(Jane Fraser),以及銀行自發團體Bank Policy Institute(BPI)的其他成員,討論當前債限僵局。

美國商界已開始着手應對潛在債務違約。花旗北美洲資本市場聯席主管Paul Abrahimzadeh說,近期看到不少上市企業透過配股或發行可換股債券作額外集資,而私人企業亦嘗試趕及在6月前完成融資,因為大家都不清楚踏入6月後會發生什麼事情。

企業趕6月前融資應對危機

此外,美國銀行業透過聯儲局兩項緊急融資機制取得流動性再度回升,截至5月10日止一周共借入924億美元,多過前一周的811億美元,顯示業界仍持續受壓。

地產公司Zillow估計,一旦美國債務違約,當地按揭利率將飆至8.4厘,50萬美元樓按每月還款將增至逾3800美元,相比下,現時按息6.3厘的還款金額約3095美元,增幅近23%。Zillow高級經濟師Jeff Tucker續預期,債務違約將導致樓市陷入嚴重冰封。

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