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2015年1月29日

投資分析部 金融峰景

中證監傳再發功 市場聚焦聯儲局

外圍震盪,美股前晚受美國跨國企業業績拖累,大跌近300點,港股昨天輕微低開,其後反覆回升。受A股午後跌幅擴大拖累,恒指午後升幅收窄,全日微升54點,收報24861點,成交額進一步縮減至803億元。A股已連續兩天下試10天線及20天線,20天線水平不容有失,否則帶來較大調整。

中國去年12月領先指標跌至98.77,是2009年以來的新低,路透引述知情人士指出,中國計劃將2015年經濟增長目標設定在7%左右,為11年來最低水平。該人士稱,最高領導層和決策層在去年12月一次閉門會議上確定了這個目標,國務院總理李克強或於3月人大會議上宣布該目標。7%的GDP目標與世銀去年建議中國調低GDP目標水平一致。

A股近日於高位震盪,人行昨天再度展開總量600億元人民幣的逆回購,其中7天及28天期各300億元人民幣,這是人行繼上周重啟7天逆回購,時隔兩年後重啟28天逆回購,為跨春節的流動性提前準備。

或再檢查兩融業務

據外電引述消息人士表示,中國證監會將再次啟動對融資融券業務的檢查;同時,也有多家銀行接獲監管層通知,要求加強信貸投向管理,嚴禁資金流向股市。第二輪的兩融業務檢查或於下周開始,為期兩周,預計檢查持續到2月16日。此輪檢查將針對上次未受查的券商進行,範圍仍集中在券商以往兩融業務,消息對今日股市或添壓。

恒指昨天沒有因為美股及A股的跌勢而下滑,主要是由於港資地產表現異常硬朗,新地(00016)、恒隆(00101)、長實(00001)及九倉(00004),合共貢獻恒指20點升幅,加上友邦(01299)及騰訊(00700)的貢獻,下跌的股份表現最差的交通銀行(003328),也只不過下跌了2.2%,反而跌2%的國壽(02628)因為較重磅,拖低恒指14點。國指昨天則跟隨A股跌66點,收報11963點。

值得注意的是,過去6個月一浪低於一浪的華潤電力(00836),突然大升6.5%,成交額急增至3.3億元,是過去3個月平均成交的2.2倍。反觀其他電力股,早前瘋炒電力改革加上低煤價,華能國電(00902)及華電國際(01071)等過去數月反覆向上。

華潤電力去年受宋林案拖累,去年上半年華潤電力確認了20億元的資產減值。國泰君安績後報告指出,20億元的資產減值幾乎全部源於華潤太原的資產,故不認為2014年下半年會再度出現大額減值。

投資者觀望今晚美國議息,市場預期利率不變,外圍經濟及政策形勢似乎正在急速轉變,其他央行的突然寬鬆,有機會令聯儲局在貨幣政策方面傾向保守及溫和。

申銀萬國報告指出,美國12月就業數據內部出現分歧,就業增長但工資水平下滑,分歧不小的數據導致分歧巨大的解讀,對美國聯儲局推遲加息的猜測也躍然紙上,看不清局勢的資金湧入美債市場,10年期收益率再度跌破2%。美國10年期國債孳息反覆向下,刺激本港以收息見稱的股票上揚。

央行玩突襲 震盪停不了

外圍事件浪接浪,繼瑞郎脫歐、歐洲央行推出沒有上限的主權債量寬,昨天新加坡金管局突然出招,下調貨幣政策區間的斜率,變相限制新加坡元升值幅度。主要央行近期開始採用突襲式出招,對環球金融市場造成大震盪。

各國貨幣爭相貶值,人民幣亦反覆回落。不過,人行前貨幣政策委員李稻葵指出,人民幣當前的貶值是正常的,但這不會成為一種趨勢,人民幣有望在下半年企穩反彈。

另外,希臘反對緊縮政策的激進左翼聯盟勝出大選後,市場憂慮可能影響其餘歐洲國家對其財政的援助,或導致債務違約危機,希臘國債孳率回升,但希臘股市則下跌。

剛上台的聯盟政府表示,將暫停出售最大碼頭的股權。上屆政府和國際債權人達成協議,把國有資產私有化,包括出售比雷埃夫斯港口一號碼頭的67%股權,中遠太平洋(01199)及4家公司早前入圍參與投標,意味着目前出現變數。中遠太平洋數年前已經取得希臘比雷埃夫斯港口其餘兩個碼頭的經營權。

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