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2014年12月11日

投資分析部 金融峰景

資金大炒政策股 醫藥水務勢頭勁

經歷早前大調整後,內地股市走勢依然大上大落,昨天高低波幅達5%,上證綜指重上2900點水平,收報2904點,升約3%。滬深兩市交投略為減少,總成交8611億元人民幣,較上日減少32%。

港股延續尷尬局面,大市跌得多、升得少,恒指全日升幅不足0.2%,僅輕微反彈38點,收報23524點。大市成交回落至1099億元,較上日減少24%。

雖然大市表現不濟,惟部分板塊仍然有好表現,尤以醫藥和水務板塊升幅較大,個別股份上漲5%至10%不等,相信是市場資金轉而炒作國家政策憧憬。

先談醫藥板塊,內地媒體引述消息指出,食藥總局正在召開內部會議,最後一次集體討論《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》出台前事項;如無意外,該《辦法》最快可於元旦後頒布。

醫藥電商市場開啟

內地醫藥新銷售條例生效,醫藥電商市場開啟,屆時處方藥網上銷售亦逐步開放。據估計,單是網售處方藥的開放,市場價值就達到1萬億元人民幣。

醫藥股昨天造好,四環醫藥(00460)升8.66%;具網購及保健概念的阿里健康(00241)抽升6.91%;華瀚生物製藥(00587)上漲5.7%,兩日來先後增持的主席張岳及執行董事鄧杰賬面上即時獲利。至於水務板塊,內地《水污染防治行動計劃》(俗稱「水十條」)及《環境污染第三方治理指導意見》有望於本月出台。有分析指出,當局明確「水十條」的治理目標,是要在2017年前消滅劣五類水,時間較業界預期的2020年還要早。此外,「水十條」總投資規模達2萬元人民幣,相信可為水務股帶來龐大商機。

水務股受追捧,北控水務(00371)獲摩根大通上調評級至「增持」,股價昨天上漲9.33%;天津創業環保(01065)跟隨其A股造好,H股大升8.93%;中滔環保(01363)中標污泥處理項目,股價漲7.05%;半新股強泰環保(01395)升幅最大,股價勁升15.56%。

自從訂立出售新傳媒(00708)意向,以及建議收購新昌管理(02340)控股權後,英皇系股份再度成為市場焦點,系內股份輪流炒作,股價升幅巨大。

券商料人行明年再減息

繼日前英皇證券(00717)大幅飆升近1倍後,昨天英皇鐘錶珠寶(00887)急升25%;英皇娛樂酒店(00296)急升9.71%;英皇國際(00163)升6.86%。

另外,內地11月CPI按年增長放緩至1.4%,不但低於預期的上升1.6%,也是5年來最低水平;PPI跌幅進一步擴大,由10月的下降2.2%,擴大至下跌2.7%,跌幅大於預期。內地經濟增長放緩,加上通縮壓力不斷增加,市場憧憬當局再放水,券商預期人行明年至少有兩次減息行動,最快於3月或4月進行,並且有可能降低存款準備金率。

個別股份方面,騰訊(00700)遭主席馬化騰減持2511萬股,合共套現近30億元,股價偏軟,微跌0.26%,收報115.5元;中廣核(01816)首日掛牌,收報3.31元,較招股價高出近兩成。野村證券發表報告唱好中廣核,目標價看4.1元,較現價有24%升幅。

從權益變動來看,基金似乎各有所好,瑞銀及美國資本集團(The Capital Group)分別看好內房及水泥板塊。瑞銀斥資逾1.6億元增持萬科(02202),每股平均價16.901元,最新持H股好倉由7.25%上升至8%。美國資本集團斥資7725萬元增持海螺水泥(00914),每股平均價27.346元,最新持H股好倉由5.79%增至6.01%。

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